4B-BTP - 501992804 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 156 008 30 754 125 253 43 442
Autres immobilisations corporelles AT 129 331 80 982 48 349 12 836
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 80 80 80
TOTAL (I) BJ 285 418 111 736 173 682 56 358
Matières premières, approvisionnements BL 5 000 5 000 9 000
En cours de production de biens BN 30 000
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 51 982 51 982 16 926
Clients et comptes rattachés BX 638 937 69 518 569 419 381 764
Autres créances BZ 31 402 31 402 5 715
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 80 000 80 000 60 000
Disponibilités CF 166 718 166 718 95 262
Charges constatées d’avance CH 4 863 4 863 2 411
TOTAL (II) CJ 978 902 69 518 909 384 601 077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 264 320 181 254 1 083 066 657 436
Parts à moins d’un an CP 80
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 7 500 7 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 750 750
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 91 602 90 025
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 136 306 1 577
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 236 158 99 852
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 59 139 25 182
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 683
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 15 998
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 562 236 413 587
Dettes fiscales et sociales DY 149 790 102 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 23 860
Produits constatés d’avance (2) EB 51 200
TOTAL (IV) EC 846 908 557 584
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 083 066 657 436
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 809 898 539 903
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 036 322 2 036 322 1 634 596
Chiffres d’affaires nets FJ 2 036 322 2 036 322 1 634 596
Production stockée FM -30 000 15 000
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 11 840 676
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 069
Autres produits FQ 2 717 15
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 029 947 1 650 286
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 446 177 290 917
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 4 000 6 000
Autres achats et charges externes FW 1 060 780 759 302
Impôts, taxes et versements assimilés FX 8 395 9 741
Salaires et traitements FY 275 535 280 524
Charges sociales FZ 90 303 130 347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 846 24 258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 34 759 43 827
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 26 198 65 872
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 008 992 1 610 788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 955 39 498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 282
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 282
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 073 3 482
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 073 3 482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 073 -3 201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 18 882 36 297
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 152 631 4 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 50 415
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 203 046 4 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 962 10 834
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 44 776 5 699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 48 739 16 534
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 154 307 -12 534
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 36 883 22 187
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 232 993 1 654 568
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 096 687 1 652 991
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 136 306 1 577
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 396
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 102 224 946
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 80
ACQUISITIONS Total Général 0G 132 182 224 946
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 710 285 338
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 80
DIMINUTIONS Total Général I4 71 710 285 418
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 75 823 62 846 26 933 111 736
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 823 62 846 26 933 111 736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 43 827 34 759 9 069 69 518
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 827 34 759 9 069 69 518
TOTAL GENERAL 7C 43 827 34 759 9 069 69 518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 34 759 9 069
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 80 80
Clients douteux ou litigieux VA 75 427
Autres créances clients UX 563 510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 29 200
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 202
Charges constatées d’avance VS 4 863
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 675 281 675 281
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 59 139 22 129 37 010
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 562 236 562 236
Personnel et comptes rattachés 8C 475 475
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 51 039 51 039
Impôts sur les bénéfices 8E 20 708 20 708
T.V.A. VW 77 568 77 568
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 683 683
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 23 860 23 860
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 51 200 51 200
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 846 908 809 898 37 010
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 45 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 726
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 556 910 519 606
Location, charges locatives et de copropriété XQ 222 142 72 020
Personnel extérieur à l’entreprise YU 8 372
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 12 100 14 831
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 261 256 152 845
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 060 780 759 302
Taxe professionnelle YW 1 075 1 586
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 320 8 155
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 8 395 9 741
Montant de la TVA. collectée YY 167 320 84 001
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 45 093 34 627
Effectif moyen du personnel YP 13 11
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 13 11