3CULAROIS - 501902886 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 253 5 346 908 2 183
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 11 668 10 905 763 2 422
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 290 169 11 447 688 3 842 482 3 842 482
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 15 308 091 11 463 939 3 844 152 3 847 086
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX
Autres créances BZ 235 026 0 235 026 379 135
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 97 807 10 938 86 869 91 903
Disponibilités CF 104 596 0 104 596 18 093
Charges constatées d’avance CH 7 430 0 7 430 5 104
TOTAL (II) CJ 444 858 10 938 433 920 494 236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 15 752 949 11 474 877 4 278 072 4 341 322
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 292 828 4 711 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 255 059 255 059
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 0 1 362 417
Report à nouveau DH -215 086 -210 645
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 453 -2 235 028
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 347 254 3 882 803
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 550 002 0
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 154 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 280 565 398 096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 29 559 14 568
Dettes fiscales et sociales DY 40 487 45 802
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 30 052 52
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 930 818 458 519
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 278 072 4 341 322
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 380 816 446 381
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 154 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 294 604 0 294 604 320 575
Chiffres d’affaires nets FJ 294 604 0 294 604 320 575
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 294 604 320 575
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 89 750 70 716
Impôts, taxes et versements assimilés FX 2 858 4 413
Salaires et traitements FY 109 200 209 908
Charges sociales FZ 66 479 118 739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 694 4 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 249 3 125
Total des charges d’exploitation (II) GF 274 230 411 096
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 20 374 -90 520
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 645 107 209
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 030 938
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 10 456
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 675 118 602
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 5 034 2 278 591
Intérêts et charges assimilées GR 2 562 320
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 596 2 278 911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 921 -2 160 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 453 -2 250 829
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 22 410
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 22 410
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 5 562
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 1 046
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 6 608
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 15 802
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 296 279 461 588
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 281 826 2 696 615
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 453 -2 235 028
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 980 0 2 760
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 057 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 290 169 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 15 335 206 0 2 760
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 3 487 6 253
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 26 389 11 668
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 15 290 169
DIMINUTIONS Total Général I4 0 29 876 15 308 091
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 11 447 688 0 0 11 447 688
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 5 904 5 034 0 10 938
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 11 453 591 5 034 0 11 458 626
TOTAL GENERAL 7C 11 453 591 5 034 0 11 458 626
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 006 2 006 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 3 047 3 047 0
T. V. A. VB 12 749 12 749 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 216 035 216 035 0
Divers VP
Groupe et associés VC 1 189 1 189 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 7 430 7 430 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 242 456 242 456 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 550 002 0 550 002 0
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 154 154 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 562 2 562 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 29 559 29 559 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 7 130 7 130 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 13 909 13 909 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 308 18 308 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 139 1 139 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 278 004 278 004 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 30 052 30 052 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 930 819 380 817 550 002 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 550 002 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP