8.2 ADVISORY - 501887210 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 800 6 800 0 169
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 36 764 0 36 764 68 003
Autres immobilisations corporelles AT 20 728 19 528 1 200 48 557
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 0 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 468 0 468 30 468
TOTAL (I) BJ 64 960 26 328 38 632 147 398
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 84 599 13 591 71 008 484 979
Autres créances BZ 507 445 0 507 445 221 952
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 745 550 0 745 550 19 192
Charges constatées d’avance CH 38 421 0 38 421 41 987
TOTAL (II) CJ 1 376 014 13 591 1 362 423 768 109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 440 974 39 919 1 401 055 915 507
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -244 984 59 822
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 780 391 -304 807
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 590 407 -189 984
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 54 171 65 780
TOTAL (II) DO 54 171 65 780
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 39 694 124 619
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 000 152 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 406 532 392 371
Dettes fiscales et sociales DY 40 963 235 447
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 217 287 105 935
Produits constatés d’avance (2) EB 0 29 339
TOTAL (IV) EC 756 477 1 039 712
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 401 055 915 507
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 756 477 1 000 018
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 931 412 215 412 1 146 824 2 955 886
Chiffres d’affaires nets FJ 931 412 215 412 1 146 824 2 955 886
Production stockée FM
Production immobilisée FN 36 764 0
Subventions d’exploitation FO 0 6 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 114 055 20 977
Autres produits FQ 27 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 297 670 2 982 875
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 040 942 1 506 928
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 415 37 003
Salaires et traitements FY 424 856 1 202 194
Charges sociales FZ 165 638 426 539
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 31 520 73 453
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 13 591 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 84 009 0
Autres charges GE 573 146 14 483
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 354 119 3 260 601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 943 551 -277 726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 781 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 781 24
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 19 281 3 090
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 19 281 3 090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -12 499 -3 066
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 931 052 -280 792
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 48 315
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 72 330
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -24 015
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 150 661 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 304 452 3 031 213
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 524 061 3 336 020
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 780 391 -304 807
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 6 800 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 524 753 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 30 668 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 562 221 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 6 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 467 260 57 492
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 30 000 668
DIMINUTIONS Total Général I4 0 497 260 64 960
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 631 169 0 6 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 408 192 31 351 420 015 19 528
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 414 823 31 520 420 015 26 328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 468 468 0
Clients douteux ou litigieux VA 13 591 13 591 0
Autres créances clients UX 71 008 71 008 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 91 836 91 836 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 827 827 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 414 781 414 781 0
Charges constatées d’avance VS 38 421 38 421 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 630 932 630 932 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 39 694 39 694 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 52 000 52 000 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 406 532 406 532 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 3 738 3 738 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 24 059 24 059 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 12 115 12 115 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 051 1 051 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 167 733 167 733 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 49 555 49 555 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 756 477 756 477 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 84 925
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP