8.2 ADVISORY - 501887210 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 800 4 364 2 436 11 131
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 264 072 162 521 101 551 132 673
Autres immobilisations corporelles AT 253 647 180 084 73 562 93 075
Immobilisations en cours AV 0 0 0 111 647
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 200 0 200 200
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 61 946 0 61 946 12 668
TOTAL (I) BJ 586 665 346 969 239 697 361 393
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 518 491 0 518 491 929 516
Autres créances BZ 201 933 0 201 933 507 451
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 154 584 0 154 584 133 734
Charges constatées d’avance CH 59 538 0 59 538 5 938
TOTAL (II) CJ 934 546 0 934 546 1 576 640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 521 211 346 969 1 174 243 1 938 033
Parts à moins d’un an CP 61 946
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 76 170 190 334
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -16 348 -114 164
Subventions d’investissement DJ 0 180 942
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 114 822 312 112
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 77 388 77 388
TOTAL (II) DO 77 388 77 388
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 234 115 365 383
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 66 400 219 195
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 336 298 344 251
Dettes fiscales et sociales DY 344 631 387 452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 588 96 428
Produits constatés d’avance (2) EB 0 135 825
TOTAL (IV) EC 982 033 1 548 533
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 174 243 1 938 033
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 66 400
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 045 200 588 058 3 633 258 3 313 638
Chiffres d’affaires nets FJ 3 045 200 588 058 3 633 258 3 313 638
Production stockée FM
Production immobilisée FN 0 111 647
Subventions d’exploitation FO 40 225 64 457
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 24 232 27 817
Autres produits FQ 2 620 131
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 700 335 3 517 689
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 741 223 1 354 264
Impôts, taxes et versements assimilés FX 33 981 16 034
Salaires et traitements FY 1 518 759 1 546 377
Charges sociales FZ 545 988 585 551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 92 049 104 024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 92 146 16 101
Total des charges d’exploitation (II) GF 4 024 146 3 622 352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -323 811 -104 663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 356 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 356 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 015 7 508
Différences négatives de change GS 181 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 197 7 508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 840 -7 508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -327 651 -112 171
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 28 054 6 483
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 676 135 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 704 189 6 483
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 14 754 8 476
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 378 131 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 392 885 8 476
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 311 303 -1 993
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 404 879 3 524 172
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 421 227 3 638 336
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -16 348 -114 164
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 156 229 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 827 789 0 72 875
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 868 0 49 278
ACQUISITIONS Total Général 0G 996 886 0 122 153
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 149 429 6 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 382 944 517 719
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 62 146
DIMINUTIONS Total Général I4 0 532 373 586 665
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 145 098 8 694 149 429 4 364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 490 394 79 730 227 519 342 605
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 635 493 88 424 376 948 346 969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 61 946 61 946 0
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 518 491 518 491 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 29 526 29 526 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 126 659 126 659 0
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 747 45 747 0
Charges constatées d’avance VS 59 538 59 538 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 841 909 841 909 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 234 115 109 496 124 619 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 36 400 36 400 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 336 298 336 298 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 70 846 70 846 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 107 239 107 239 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 157 468 157 468 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 077 9 077 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 30 000 30 000 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 588 588 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 982 033 857 414 124 619 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 131 268 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP