A2V CONSEIL - 501866388 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 49 748 42 750 6 998 2 287
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 316 765 290 239 26 527 39 612
Immobilisations en cours AV 6 898 0 6 898 0
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS 13 238 799 0 13 238 799 13 315 966
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 100 0 100 200 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 023 0 11 023 9 125
TOTAL (I) BJ 13 623 334 332 989 13 290 345 13 567 089
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 207 988 0 207 988 70 390
Autres créances BZ 2 333 703 0 2 333 703 2 178 156
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 99 096 0 99 096 165 885
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 2 640 786 0 2 640 786 2 414 431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 264 119 332 989 15 931 131 15 981 520
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 367 300 367 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 512 533 512 533
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 44 790 44 790
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 688 924 2 521 740
Report à nouveau DH 0 6 827 025
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -279 558 340 158
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 132 498 115 501
TOTAL (I) DL 10 466 487 10 729 048
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 751 077 2 304 641
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 197 695 2 675 611
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 66 819 16 762
Dettes fiscales et sociales DY 259 220 238 475
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 189 832 16 984
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 464 644 5 252 472
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 931 131 15 981 520
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 1 840 886 2 070 083
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 1 840 886 2 070 083
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 28 377
Autres produits FQ 10 14
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 840 895 2 098 473
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS -17 109 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 904 515 585 802
Impôts, taxes et versements assimilés FX 43 221 94 779
Salaires et traitements FY 859 782 971 127
Charges sociales FZ 303 209 397 190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 072 45 486
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 258 4 947
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 127 948 2 099 330
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -287 053 -857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 116 814 465 172
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 24 609 59 218
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 141 422 524 391
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 192 035 157 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 192 035 157 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -50 613 366 691
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -337 666 365 834
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 45 988
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 997 64 072
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -16 997 -18 084
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -75 105 7 592
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 982 318 2 668 852
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 261 875 2 328 693
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -279 558 340 158
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 41 449 0 8 299
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 305 365 0 18 298
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 525 191 0 60 658
ACQUISITIONS Total Général 0G 13 872 006 0 87 255
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 49 748
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 323 663
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 335 927 13 249 922
DIMINUTIONS Total Général I4 0 335 927 13 623 334
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 39 163 24 491 20 904 42 750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 265 754 247 200 222 715 290 239
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 304 917 271 691 243 619 332 989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 132 498
Total Provisions réglementées 3Z 115 501 118 643 101 646 132 498
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 115 501 118 643 101 646 132 498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 023 0 11 023
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 207 988 207 988 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 108 1 108 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 382 1 382 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 23 344 23 344 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 264 120 2 264 120 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 43 749 43 749 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 552 713 2 541 690 11 023
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 751 077 0 1 751 077 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 66 819 66 819 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 68 092 68 092 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 234 85 234 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 97 713 97 713 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 183 3 183 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 197 695 3 197 695 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 189 832 189 832 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 459 646 3 708 569 1 751 077 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP