A2V CONSEIL - 501866388 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 449 39 163 2 287 4 830
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 305 365 265 754 39 612 93 821
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 13 315 966 0 13 315 966 11 020 229
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 200 100 0 200 100 100
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 125 0 9 125 38 125
TOTAL (I) BJ 13 872 006 304 917 13 567 089 11 157 105
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 70 390 0 70 390 234 251
Autres créances BZ 2 116 681 0 2 116 681 2 415 210
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 0 0 0 600 000
Disponibilités CF 165 885 0 165 885 30 425
Charges constatées d’avance CH 61 475 0 61 475 38 816
TOTAL (II) CJ 2 414 431 0 2 414 431 3 318 701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 286 437 304 917 15 981 520 14 475 805
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 367 300 367 300
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 512 533 512 533
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 44 790 44 790
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 2 521 740 1 714 714
Report à nouveau DH 6 827 025 6 827 025
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 340 158 807 027
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 115 501 103 746
TOTAL (I) DL 10 729 048 10 377 134
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 304 641 1 613 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 675 611 1 818 531
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 762 12 452
Dettes fiscales et sociales DY 238 475 200 606
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 984 453 200
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 252 472 4 098 672
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 15 981 520 14 475 805
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 070 083 0 2 070 083 1 405 639
Chiffres d’affaires nets FJ 2 070 083 0 2 070 083 1 405 639
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 28 377 67 582
Autres produits FQ 14 7
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 098 473 1 473 228
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 585 802 456 701
Impôts, taxes et versements assimilés FX 94 779 23 936
Salaires et traitements FY 971 127 705 637
Charges sociales FZ 397 190 320 990
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 486 52 165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 947 5 043
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 099 330 1 564 471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -857 -91 243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 465 172 1 005 402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 59 218 27 163
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 524 391 1 032 565
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 157 699 132 953
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 157 699 132 953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 366 691 899 612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 365 834 808 368
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 45 988 2 052
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 45 988 2 052
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 33 795 1 049
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 18 521 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 11 755 6 550
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 64 072 7 599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -18 084 -5 547
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 592 -4 205
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 668 852 2 507 845
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 328 693 1 700 818
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 340 158 807 027
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 40 541 0 908
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 383 634 0 21 193
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 11 058 454 0 2 495 737
ACQUISITIONS Total Général 0G 11 482 629 0 2 517 838
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 41 449
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 99 461 305 365
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 29 000 13 525 191
DIMINUTIONS Total Général I4 0 128 461 13 872 006
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 35 711 15 498 12 046 39 163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 289 813 164 422 188 481 265 754
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 325 524 179 919 200 527 304 917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 115 501
Total Provisions réglementées 3Z 103 746 38 319 26 563 115 501
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 103 746 38 319 26 563 115 501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 125 0 9 125
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 70 390 70 390 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 382 1 382 0
Impôts sur les bénéfices VM 16 079 16 079 0
T. V. A. VB 2 300 2 300 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 061 657 2 061 657 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 264 34 264 0
Charges constatées d’avance VS 61 475 61 475 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 257 671 2 248 546 9 125
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 304 641 554 742 1 749 899 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 762 16 762 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 80 850 80 850 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 86 891 86 891 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 26 880 26 880 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 43 854 43 854 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 675 611 2 675 611 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 984 16 984 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 252 472 3 502 573 1 749 899 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP