40-30 DEVELOPPEMENT - 501841738 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 212 4 212 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 421 322 0 27 421 322 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 000 000 0 1 000 000 0
Autres immobilisations financières BH 1 700 0 1 700 0
TOTAL (I) BJ 28 427 235 4 212 28 423 022 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 597 573 0 597 573 0
Autres créances BZ 604 140 0 604 140 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 724 644 0 724 644 0
Charges constatées d’avance CH 4 799 0 4 799 0
TOTAL (II) CJ 1 931 158 0 1 931 158 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 30 358 394 4 212 30 354 181 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 14 725 350 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 10 938 043 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 880 400 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 822 035 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 181 056 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 282 310 0
TOTAL (I) DL 28 829 193 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 40 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 40 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 193 160 0
Dettes fiscales et sociales DY 291 316 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 512 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 484 988 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 354 181 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 484 988 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 045 331 98 779 2 144 110 0
Chiffres d’affaires nets FJ 2 045 331 98 779 2 144 110 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 513 0
Autres produits FQ 10 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 174 633 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 927 441 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 55 785 0
Salaires et traitements FY 782 879 0
Charges sociales FZ 330 446 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 570 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 097 121 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 77 513 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 200 000 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 51 159 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 51 461 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 31 050 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 333 670 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 45 320 0
Différences négatives de change GS 9 907 0
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 55 227 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 278 443 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 355 956 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 152 280 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 152 280 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -152 280 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 22 620 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 508 304 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 327 248 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 181 056 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 513 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 542 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 213 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 423 023 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 28 427 236 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 213
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 28 423 023
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 28 427 236
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 4 213 0 0 4 213
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 4 213 0 0 4 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 282 310
Total Provisions réglementées 3Z 170 030 112 280 0 282 310
Provisions pour litiges 4A 40 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 40 000 0 40 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 170 030 152 280 0 322 310
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 152 280 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 000 000 1 000 000 0
Autres immobilisations financières UT 1 700 0 1 700
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 597 574 597 574 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 3 906 3 906 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 600 000 600 000 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 235 235 0
Charges constatées d’avance VS 4 799 4 799 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 208 213 2 206 513 1 700
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 000 000 1 000 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 193 160 193 160 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 65 080 65 080 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 76 454 76 454 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 16 960 16 960 0 0
T.V.A. VW 118 335 118 335 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 487 14 487 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 512 512 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 484 988 1 484 988 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 721 751 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 677 381 0
Location, charges locatives et de copropriété XQ 78 634 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 62 823 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 108 603 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 927 441 0
Taxe professionnelle YW 2 215 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 53 570 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 55 785 0
Montant de la TVA. collectée YY 356 421 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 23 108 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0