ABCD NUTRITION - 501668248 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 12 594 5 037 7 556 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 900 900 0 0
Concessions, brevets et droits similaires AF 211 132 84 398 126 734 0
Fonds commercial AH 39 500 0 39 500 0
Autres immobilisations incorporelles AJ 37 188 0 37 188 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 3 568 1 645 1 923 0
Autres immobilisations corporelles AT 100 838 74 866 25 971 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 6 700 0 6 700 0
Autres immobilisations financières BH 4 300 0 4 300 0
TOTAL (I) BJ 416 722 166 848 249 874 0
Matières premières, approvisionnements BL 40 567 0 40 567 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 720 135 53 867 1 666 267 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 5 927 359 1 759 5 925 599 0
Autres créances BZ 35 834 621 0 35 834 621 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 768 0 768 0
Disponibilités CF 164 874 0 164 874 0
Charges constatées d’avance CH 57 593 0 57 593 0
TOTAL (II) CJ 43 745 920 55 627 43 690 292 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 162 642 222 475 43 940 167 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 13 800 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 230 533 0
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 400 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 90 274 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 190 325 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 526 333 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 72 046 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 72 046 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 30 827 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 906 224 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 600 912 0
Dettes fiscales et sociales DY 64 113 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 34 593 0
Autres dettes EA 4 693 943 0
Produits constatés d’avance (2) EB 11 171 0
TOTAL (IV) EC 43 341 787 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 43 940 167 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 43 341 787 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 30 827 0
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 25 489 599 0 25 489 599 0
Production vendue biens FD -67 866 0 -67 866 0
Production vendue services FG 307 238 0 307 238 0
Chiffres d’affaires nets FJ 25 728 971 0 25 728 971 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 7 207 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 196 442 0
Autres produits FQ 94 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 25 932 714 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 19 598 286 0
Variation de stock (marchandises) FT -326 645 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 189 026 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -21 627 0
Autres achats et charges externes FW 5 076 611 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 41 539 0
Salaires et traitements FY 372 475 0
Charges sociales FZ 150 661 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 71 590 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 53 867 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 17 698 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 25 223 484 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 709 230 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 62 575 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 62 575 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR -557 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU -557 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 63 132 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 772 363 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 9 237 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 237 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 431 522 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 200 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 479 722 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -470 484 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 111 553 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 26 004 528 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 25 814 202 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 190 325 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 29 358 0
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 17 322 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 13 494 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 261 069 0 26 751
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 102 257 0 2 150
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 200 0 3 300
ACQUISITIONS Total Général 0G 392 020 0 32 201
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 13 494
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 287 821
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 104 407
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 500 11 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 7 500 416 722
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 418 2 518 0 5 937
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 42 519 41 878 0 84 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 49 319 27 192 0 76 512
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 95 258 71 590 0 166 848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 72 046
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 54 213 48 200 30 367 72 046
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 21 590 53 867 21 590 53 867
Sur comptes clients 6T 116 885 0 115 125 1 759
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 138 476 53 867 136 716 55 627
TOTAL GENERAL 7C 192 689 102 067 167 083 127 673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 53 867 167 083 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 48 200 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 6 700 0 6 700
Autres immobilisations financières UT 4 300 0 4 300
Clients douteux ou litigieux VA 2 813 2 813 0
Autres créances clients UX 5 924 546 5 924 546 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 372 764 372 764 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 109 4 109 0
Groupe et associés VC 16 170 522 16 170 522 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 19 287 225 19 287 225 0
Charges constatées d’avance VS 57 593 57 593 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 830 575 41 819 575 11 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 827 30 827 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 600 912 23 600 912 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 473 18 473 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 27 426 27 426 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 214 18 214 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 34 593 34 593 0 0
Groupe et associés VI 14 906 224 14 906 224 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 693 943 4 693 943 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 171 11 171 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 43 341 787 43 341 787 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 7 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7 0