ENTHEOS - 501582258 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 507 17 507 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 351 682 174 518 177 164 37 551
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 55 112 172 5 219 229 49 892 943 53 429 091
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 848 455 8 588 302 260 153 328 148
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 32 459 0 32 459 26 519
TOTAL (I) BJ 64 362 275 13 999 557 50 362 719 53 821 309
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 200 0 1 200 1 140
Autres créances BZ 18 102 049 1 887 177 16 214 872 15 266 806
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 819 725 0 2 819 725 4 295 015
Charges constatées d’avance CH 73 108 0 73 108 82 091
TOTAL (II) CJ 20 996 082 1 887 177 19 108 905 19 645 052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 94 133 94 133 188 267
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 85 452 490 15 886 733 69 565 757 73 654 627
Parts à moins d’un an CP 18 057 507
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 219 000 41 219 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 786 409 1 509 195
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 9 499 970 6 732 912
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 122 241 5 544 273
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 887 57 887
TOTAL (I) DL 60 685 507 55 063 266
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 25 831 23 780
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 25 831 23 780
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 101 070
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 91 895 95 503
Dettes fiscales et sociales DY 420 206 401 503
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 8 335 312 17 962 722
Produits constatés d’avance (2) EB 7 005 6 784
TOTAL (IV) EC 8 854 419 18 567 581
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 565 757 73 654 627
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 221 216 0 221 216 243 641
Chiffres d’affaires nets FJ 221 216 0 221 216 243 641
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 14 396 23 064
Autres produits FQ 81 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 235 692 266 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 526 095 670 667
Impôts, taxes et versements assimilés FX 105 683 93 797
Salaires et traitements FY 796 344 749 561
Charges sociales FZ 531 775 488 462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 101 950 107 391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 061 851 2 109 887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 826 159 -1 843 179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 3
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 009 915 1 106 279
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 114 244 388 870
Différences positives de change GN 37 449 7
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 11 133 765 10 895 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 380 088 3 252 768
Intérêts et charges assimilées GR 813 135 190
Différences négatives de change GS 0 66
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 194 022 5 226 700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 9 939 743 5 668 529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 113 584 3 825 350
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 394 1 742 603
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 249 968 70 564
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 59 014
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 250 361 1 872 181
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 606 66 816
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 250 529 119 860
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 253 135 186 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 774 1 685 506
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -11 430 -33 417
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 619 818 13 034 118
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 497 577 7 489 845
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 122 241 5 544 273
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 507 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 205 639 0 147 991
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 220 101 0 22 952
ACQUISITIONS Total Général 0G 67 443 247 0 170 943
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 507
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 1 948 351 682
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 3 249 967 63 993 086
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 251 915 64 362 275
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 507 0 0 17 507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 088 7 817 1 388 174 518
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 596 7 817 1 388 192 026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 887
Total Provisions réglementées 3Z 57 887 0 0 57 887
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 25 831
Total Provisions pour risques et charges 5Z 23 780 2 051 0 25 831
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 5 219 223
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 504 294 84 007 0 8 588 302
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 994 573 6 089 113 485 1 887 177
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 430 915 378 036 114 244 15 694 708
TOTAL GENERAL 7C 15 512 582 380 087 114 244 15 778 426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 380 088 114 244 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 32 459 0 32 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 200 1 200 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 191 191 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 615 16 619 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 046 1 046 0
Groupe et associés VC 18 057 507 0 18 057 507
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 26 686 26 686 0
Charges constatées d’avance VS 73 108 56 700 16 408
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 18 208 816 102 442 18 106 374
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 91 895 91 895 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 282 227 282 227 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 369 120 369 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 200 200 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 17 301 17 301 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 8 335 421 0 0 8 335 421
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 7 005 7 005 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 854 419 518 998 0 8 335 421
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 000 300 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 100 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 9 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 9 7