ENTHEOS - 501582258 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 507 17 507 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 205 639 168 088 37 551 43 684
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 58 361 139 4 932 048 53 429 091 46 311 167
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 832 443 8 504 294 328 148 376 659
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 519 0 26 519 26 519
TOTAL (I) BJ 67 443 247 13 621 938 53 821 309 46 758 030
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 140 0 1 140 15 997
Autres créances BZ 17 261 379 1 994 573 15 266 806 19 121 006
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 295 015 0 4 295 015 7 987 574
Charges constatées d’avance CH 82 091 0 82 091 69 736
TOTAL (II) CJ 21 639 624 1 994 573 19 645 052 27 194 313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 188 267 188 267 282 400
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 271 138 15 616 511 73 654 627 74 234 743
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 17 199 420
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 219 000 41 219 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 509 195 1 023 252
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 732 912 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 5 544 273 9 718 855
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 887 57 887
TOTAL (I) DL 55 063 266 52 018 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 780 80 294
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 23 780 80 294
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 101 070 5 250 133
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 95 503 57 372
Dettes fiscales et sociales DY 401 503 304 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 962 722 16 523 267
Produits constatés d’avance (2) EB 6 784 0
TOTAL (IV) EC 18 567 581 22 135 455
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 73 654 627 74 234 743
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 243 641 0 243 641 267 044
Chiffres d’affaires nets FJ 243 641 0 243 641 267 044
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 064 4 675
Autres produits FQ 4 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 266 708 271 719
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 670 657 636 431
Impôts, taxes et versements assimilés FX 93 797 74 529
Salaires et traitements FY 749 561 560 149
Charges sociales FZ 488 462 352 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 107 391 109 627
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 23
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 109 887 1 733 225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 843 179 -1 461 506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 9 384 181 11 986 630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 892 15 513
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 106 279 642 715
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 388 870 2 130 251
Différences positives de change GN 7 76 693
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 10 895 229 14 851 802
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 3 252 768 2 719 207
Intérêts et charges assimilées GR 1 907 813 350 339
Différences négatives de change GS 66 118 75
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 226 700 3 069 621
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 668 529 11 782 181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 3 825 350 10 320 675
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 742 603 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 70 564 302 525
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 59 014 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 872 181 302 525
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 66 816 98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 119 860 121 413
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 59 014
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 186 675 180 525
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 685 506 122 000
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -33 417 723 820
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 034 118 15 426 045
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 489 845 5 707 191
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 5 544 273 9 718 855
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 507 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 198 515 0 7 124
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 218 770 0 10 701 902
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 434 792 0 10 709 026
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 17 507
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 205 639
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 580 711 119 860 67 220 101
DIMINUTIONS Total Général I4 4 580 711 119 860 67 443 247
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 507 0 0 17 507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 154 831 13 257 0 168 088
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 172 338 13 257 0 185 596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 887
Total Provisions réglementées 3Z 57 887 0 0 57 887
Provisions pour litiges 4A 23 780
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 80 294 2 500 59 014 23 780
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 4 932 048
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 500 794 3 500 0 8 504 294
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 479 653 1 854 733 339 813 1 994 573
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 984 077 3 250 268 2 803 430 15 430 915
TOTAL GENERAL 7C 15 122 258 3 252 768 2 862 444 15 512 582
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 3 252 768 388 870 0
- Exceptionnelles UJ 0 0 59 014 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 519 0 26 519
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 140 1 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 115 115 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 39 510 39 510 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 036 1 036 0
Groupe et associés VC 17 199 420 0 17 199 420
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 297 21 297 0
Charges constatées d’avance VS 82 091 50 380 31 711
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 17 371 128 113 478 17 257 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 070 1 070 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 100 000 100 000 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 95 503 95 503 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 256 363 256 363 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 116 770 116 770 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 653 653 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 27 608 27 608 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 17 962 831 0 0 17 962 831
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 784 6 784 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 18 567 582 604 751 0 17 962 831
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 100 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 0