ENTHEOS - 501582258 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 507 17 507
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 198 515 154 831 43 684 57 074
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 52 314 798 6 003 630 46 311 167 33 766 968
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 877 453 8 500 794 376 659 364 646
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 26 519 26 519 37 079
TOTAL (I) BJ 61 434 792 14 676 763 46 758 030 34 225 767
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 15 997 15 997 23 006
Autres créances BZ 19 600 659 479 653 19 121 006 27 649 117
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 7 987 574 7 987 574 6 711 744
Charges constatées d’avance CH 69 736 69 736 19 611
TOTAL (II) CJ 27 673 966 479 653 27 194 313 34 403 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 282 400 282 400 376 533
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 391 158 15 156 416 74 234 743 69 005 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 19 549 667
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 219 000 41 219 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 023 252 497 762
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 9 718 855 10 509 794
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 887 57 887
TOTAL (I) DL 52 018 994 52 284 443
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 80 294 20 023
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 80 294 20 023
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 250 133 968 506
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 57 372 105 647
Dettes fiscales et sociales DY 304 683 232 514
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 523 267 15 394 646
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 22 135 455 16 701 313
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 74 234 743 69 005 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 267 044 267 044 256 529
Chiffres d’affaires nets FJ 267 044 267 044 256 529
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 675 2 250
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 271 719 258 780
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 636 431 362 764
Impôts, taxes et versements assimilés FX 74 529 39 450
Salaires et traitements FY 560 149 486 645
Charges sociales FZ 352 466 312 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 109 627 113 386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 733 225 1 315 333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 461 506 -1 056 553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 986 630 7 522 525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 513 15 104
Autres intérêts et produits assimilés GL 642 715 293 357
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 130 251 22 071
Différences positives de change GN 76 693 99 245
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 851 802 7 952 302
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 719 207 1 215 748
Intérêts et charges assimilées GR 350 339 229 729
Différences négatives de change GS 75 28
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 069 621 1 445 504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 11 782 181 6 506 798
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 10 320 675 5 450 245
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 302 525 6 266 533
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 159
Total des produits exceptionnels (VII) HD 302 525 6 282 692
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 98 12 084
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 121 413 920 447
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 59 014
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 180 525 932 531
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 122 000 5 350 161
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 723 820 290 612
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 426 045 14 493 774
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 707 191 3 983 980
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 9 718 855 10 509 794
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 657
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 197 591 2 104
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 46 243 660 18 751 523
ACQUISITIONS Total Général 0G 46 463 908 18 753 627
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 5 150 17 507
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 180 198 515
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 3 776 413 61 218 770
DIMINUTIONS Total Général I4 3 782 743 61 434 792
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 22 657 5 150 17 507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 140 517 15 494 1 180 154 831
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 163 175 15 494 6 330 172 338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 887
Total Provisions réglementées 3Z 57 887 57 887
Provisions pour litiges 4A 80 294
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 023 60 271 80 294
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 6 003 630
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 497 294 3 500 8 500 794
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 321 411 49 947 1 891 705 479 653
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 396 377 2 717 950 2 130 250 14 984 077
TOTAL GENERAL 7C 14 474 287 2 778 221 2 130 250 15 122 258
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 2 719 207 2 130 251
- Exceptionnelles UJ 59 014
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 26 519 26 519
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 15 997 15 997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 786 1 786
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 588 17 588
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 037 1 037
Groupe et associés VC 19 549 667 19 549 667
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 30 580 30 580
Charges constatées d’avance VS 69 736 69 736
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 712 911 136 725 19 576 186
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 50 133 50 133
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 5 200 000 100 000 5 100 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 57 372 57 372
Personnel et comptes rattachés 8C 175 351 175 351
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 85 689 85 689
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 2 666 2 666
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 40 868 40 868
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 16 523 315 109 16 523 206
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 61 61
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 22 135 455 512 249 21 623 206
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 5 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 766 668
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP