ENTHEOS - 501582258 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 22 657 22 657
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 197 591 140 517 57 074 83 841
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 37 344 641 3 577 672 33 766 968 32 328 872
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 861 940 8 497 294 364 646 619 521
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 079 37 079 8 459
TOTAL (I) BJ 46 463 908 12 238 141 34 225 767 33 040 692
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 23 006 23 006 30 600
Autres créances BZ 29 970 528 2 321 411 27 649 117 24 614 678
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 711 744 6 711 744 4 358 122
Charges constatées d’avance CH 19 611 19 611 9 536
TOTAL (II) CJ 36 724 889 2 321 411 34 403 478 29 012 937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 376 533 376 533 470 667
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 83 565 330 14 559 552 69 005 778 62 524 295
Parts à moins d’un an CP 10 560
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 219 000 41 219 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 497 762 438 229
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 10 509 794 1 190 651
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 887 57 887
TOTAL (I) DL 52 284 443 42 905 766
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 023 18 564
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 023 18 564
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 968 506 8 215 857
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 105 647 94 830
Dettes fiscales et sociales DY 232 514 224 247
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 15 394 646 11 065 032
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 16 701 313 19 599 965
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 69 005 778 62 524 295
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 983 111 934 824
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 256 529 256 529 268 593
Chiffres d’affaires nets FJ 256 529 256 529 268 593
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 250 601 067
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 258 780 869 660
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 362 764 895 355
Impôts, taxes et versements assimilés FX 39 450 52 254
Salaires et traitements FY 486 645 485 376
Charges sociales FZ 312 917 301 779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 386 113 869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 170 20
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 315 333 1 848 652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 056 553 -978 992
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 522 525 2 087 602
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 104 15 617
Autres intérêts et produits assimilés GL 293 357 271 355
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 22 071 100 536
Différences positives de change GN 99 245 33
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 7 952 302 2 475 142
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 215 748 469 843
Intérêts et charges assimilées GR 229 729 206 363
Différences négatives de change GS 28 139
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 445 504 676 345
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 506 798 1 798 797
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 450 245 819 805
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 019
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 266 533 434 710
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 16 159 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 282 692 503 729
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 12 084 9 893
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 920 447 102 861
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 355
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 932 531 139 109
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 5 350 161 364 621
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 290 612 -6 226
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 493 774 3 848 531
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 983 980 2 657 880
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 10 509 794 1 190 651
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 252 087 8 439
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 995 429 3 152 724
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 271 139 3 161 163
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 966 22 657
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 62 935 197 591
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 904 494 46 243 660
DIMINUTIONS Total Général I4 968 394 46 463 908
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 623 966 22 657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 246 19 253 46 982 140 517
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 191 869 19 253 47 947 163 175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 887
Total Provisions réglementées 3Z 57 887 57 887
Provisions pour litiges 4A 20 023
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 18 564 1 459 20 023
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 3 577 672
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 311 138 186 155 8 497 294
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 2 181 740 177 901 38 230 2 321 411
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 220 318 1 214 288 38 229 14 396 377
TOTAL GENERAL 7C 13 296 769 1 215 747 38 229 14 474 287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 115 748 22 071
- Exceptionnelles UJ 16 159
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 079 10 560 26 519
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 23 006 23 006
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 344 1 344
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 15 387 15 387
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 024 19 024
Groupe et associés VC 29 884 131 29 884 131
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 50 643 50 643
Charges constatées d’avance VS 19 611 19 611
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 050 224 139 574 29 910 650
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 839 1 839
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 966 667 266 667 700 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 105 647 105 647
Personnel et comptes rattachés 8C 148 493 148 493
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 69 587 69 587
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 8 841 8 841
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 484 5 484
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 018 311 109 15 018 202
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 376 444 376 444
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 16 701 313 983 111 700 000 15 018 202
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 3 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 11 022 667
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP