ENTHEOS - 501582258 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 623 23 623 106
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 252 087 168 246 83 841 72 501
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 35 056 312 2 727 440 32 328 872 38 207 787
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 8 930 659 8 311 138 619 521 603 904
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 8 459 8 459 8 459
TOTAL (I) BJ 44 271 139 11 230 447 33 040 692 38 892 757
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 30 600 30 600 47 931
Autres créances BZ 26 796 419 2 181 740 24 614 678 22 600 186
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 4 358 122 4 358 122 848 777
Charges constatées d’avance CH 9 536 9 536 24 783
TOTAL (II) CJ 31 194 677 2 181 740 29 012 937 23 521 676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW 470 667 470 667
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 75 936 483 13 412 188 62 524 295 62 414 433
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 26 435 349
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 41 219 000 41 219 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 438 229 304 987
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 285 685
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 190 651 2 664 842
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 57 887 57 887
TOTAL (I) DL 42 905 766 47 532 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 18 564 26 623
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 18 564 26 623
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 215 857 3 187 162
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 94 830 177 643
Dettes fiscales et sociales DY 224 247 300 736
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 065 032 11 189 868
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 19 599 965 14 855 409
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 524 295 62 414 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 268 593 268 593 308 594
Chiffres d’affaires nets FJ 268 593 268 593 308 594
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 601 067 84 771
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 869 660 393 366
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 895 355 591 646
Impôts, taxes et versements assimilés FX 52 254 49 025
Salaires et traitements FY 485 376 529 543
Charges sociales FZ 301 779 327 771
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 113 869 20 053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 20 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 848 652 1 518 051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -978 992 -1 124 685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 087 602 3 861 613
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 15 617 13 168
Autres intérêts et produits assimilés GL 271 355 288 687
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 100 536 101 748
Différences positives de change GN 33 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 475 142 4 265 266
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 469 843 171 603
Intérêts et charges assimilées GR 206 363 251 245
Différences négatives de change GS 139 38
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 676 345 422 886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 798 797 3 842 380
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 819 805 2 717 695
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 59 019
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 434 710 304 999
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 10 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 503 729 304 999
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 9 893 169
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 102 861 320 104
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 26 355 10 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 139 109 330 273
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 364 621 -25 274
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 226 27 579
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 848 531 4 963 631
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 657 880 2 298 790
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 190 651 2 664 842
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 224 393 31 608
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 49 888 035 265 617
ACQUISITIONS Total Général 0G 50 136 051 297 225
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 623
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 914 252 087
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 158 222 43 995 429
DIMINUTIONS Total Général I4 6 162 137 44 271 139
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 518 106 23 623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 151 892 19 630 3 276 168 246
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 175 409 19 736 3 276 191 869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 57 887
Total Provisions réglementées 3Z 57 887 57 887
Provisions pour litiges 4A 18 564
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 26 623 1 941 10 000 18 564
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 727 440
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 8 311 138 8 311 138
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 758 712 423 028 2 181 740
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 826 597 494 257 100 536 13 220 318
TOTAL GENERAL 7C 12 911 107 496 198 110 536 13 296 769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 469 843 100 536
- Exceptionnelles UJ 26 355 10 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 8 459 8 459
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 30 600 30 600
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 1 943 1 943
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 36 690 36 690
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 293 5 293
Groupe et associés VC 26 485 349 26 485 349
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 267 144 267 144
Charges constatées d’avance VS 9 536 9 536
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 26 845 014 351 206 26 493 808
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP