SAINT HONORE BK&A - 501572390 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 483 1 483 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 423 6 423 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 36 998 36 998 0 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 44 904 44 904 0 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 2 918 265 155 167 2 763 098 3 035 264
Autres créances BZ 535 355 0 535 355 3 209 064
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 487 437 0 487 437 246 168
Charges constatées d’avance CH 14 707 0 14 707 14 134
TOTAL (II) CJ 3 955 764 155 167 3 800 597 6 504 631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 000 668 200 071 3 800 597 6 504 631
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 37 000 37 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 3 700 3 700
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 695 000 565 000
Report à nouveau DH 1 822 479
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 119 765 131 342
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 857 286 737 521
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 50 000 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 50 000 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 744 274 3 871 991
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 988 082 727 539
Dettes fiscales et sociales DY 1 003 968 1 123 056
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 91 987 44 523
Produits constatés d’avance (2) EB 65 000 0
TOTAL (IV) EC 2 893 311 5 767 109
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 800 597 6 504 631
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 893 311 5 767 109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 6 144 855 5 805 687
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 6 144 855 5 805 687
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 12 556 46 751
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 233 513 156 968
Autres produits FQ 508 18
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 391 431 6 009 424
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 800 625 1 964 443
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 139 89 296
Salaires et traitements FY 2 220 280 2 503 757
Charges sociales FZ 917 027 1 080 602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 155 167 178 253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 482 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 173 720 5 816 362
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 217 711 193 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 43 100 27 229
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 43 100 27 229
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 47 866 37 872
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 47 866 37 872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 765 -10 643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 212 946 182 419
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 50 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 50 000 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 000 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 43 181 51 077
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 434 532 6 036 653
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 314 766 5 905 311
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 119 765 131 342
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 906 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 36 998 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 44 904 0 0
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 7 906
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 36 998
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 44 904
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 906 0 0 7 906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 36 998 0 0 36 998
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 904 0 0 44 904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 50 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 0 50 000 0 50 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 178 253 155 167 178 253 155 167
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 178 253 155 167 178 253 155 167
TOTAL GENERAL 7C 178 253 205 167 178 253 205 167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 155 167 178 253 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 0 50 000 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 2 918 265 2 918 265 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 29 516 29 516 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 173 060 173 060 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 157 3 157 0
Groupe et associés VC 318 182 318 182 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 11 439 11 439 0
Charges constatées d’avance VS 14 707 14 707 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 468 327 3 468 327 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 988 082 988 082 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 275 549 275 549 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 242 508 242 508 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 470 399 470 399 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 512 15 512 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 744 274 744 274 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 91 987 91 987 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 65 000 65 000 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 893 311 2 893 311 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 38 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 38 0