2I PORTAGE - 501565568 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 95 423 84 203 11 221 22 542
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 0 0 0 2 740
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 500 500 0 0
Autres immobilisations corporelles AT 4 370 4 365 5 4 498
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 0 31 31
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 188 0 188 188
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 177 0 177 4 592
TOTAL (I) BJ 100 689 89 067 11 622 34 590
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 071 438 105 151 2 966 287 3 561 256
Autres créances BZ 529 611 0 529 611 254 831
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 098 893 0 1 098 893 1 161 934
Charges constatées d’avance CH 21 961 0 21 961 8 359
TOTAL (II) CJ 4 721 903 105 151 4 616 752 4 986 380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 822 592 194 218 4 628 374 5 020 971
Parts à moins d’un an CP 177
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 246 445 187 378
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 72 295 59 067
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 328 640 256 345
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 932 47 932
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 932 47 932
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 115 184 262 933
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 469 377 25 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 32 406 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 544 186 463 013
Dettes fiscales et sociales DY 3 051 987 3 901 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 662 63 492
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 251 803 4 716 694
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 628 374 5 020 971
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 185 418 4 601 588
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 17 829 474 0 17 829 474 21 498 831
Chiffres d’affaires nets FJ 17 829 474 0 17 829 474 21 498 831
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 500 3 500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 181 207 45 927
Autres produits FQ 8 20
Total des produits d’exploitation (I) FR 18 011 190 21 548 278
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 505 206 2 829 427
Impôts, taxes et versements assimilés FX 348 618 418 148
Salaires et traitements FY 10 552 253 12 792 951
Charges sociales FZ 4 287 519 5 245 658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 629 58 640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 37 369 45 959
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 168 900 42 305
Total des charges d’exploitation (II) GF 17 912 493 21 433 088
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 98 697 115 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 889 1 533
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 497 0
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 387 1 533
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 521 4 066
Différences négatives de change GS 403 152
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 924 4 218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 462 -2 685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 99 159 112 505
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 170 87
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 170 87
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 229 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 7 364 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 594 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 577 87
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 568 24 830
Impôts sur les bénéfices (X) HK 19 873 28 695
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 18 032 747 21 549 898
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 17 960 452 21 490 830
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 72 295 59 067
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 57 636 30 915
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 37 984 32 213
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 94 123 0 1 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 876 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 811 0 108
ACQUISITIONS Total Général 0G 231 810 0 1 408
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 95 423
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 128 006 4 870
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 4 523 396
DIMINUTIONS Total Général I4 0 132 529 100 689
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 71 582 12 621 0 84 203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 638 8 120 782 4 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 197 220 12 629 120 782 89 067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 47 932
Total Provisions pour risques et charges 5Z 47 932 0 0 47 932
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 191 353 37 369 123 571 105 151
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 191 353 37 369 123 571 105 151
TOTAL GENERAL 7C 239 285 37 369 123 571 153 083
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 37 369 123 571 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 177 177 0
Clients douteux ou litigieux VA 28 812 28 812 0
Autres créances clients UX 3 042 625 3 042 625 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 8 065 8 065 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 65 65 0
Impôts sur les bénéfices VM 8 823 8 823 0
T. V. A. VB 24 260 24 260 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 172 193 172 193 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 316 204 316 204 0
Charges constatées d’avance VS 21 961 21 961 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 623 186 3 623 186 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 115 184 81 206 33 978 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 544 186 544 186 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 347 685 1 347 685 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 877 832 877 832 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 659 353 659 353 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 167 116 167 116 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 469 377 469 377 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 662 38 662 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 219 397 4 185 418 33 978 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 80 538
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP