2I PORTAGE - 501565568 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 94 123 71 582 22 542 26 242
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 56 355 53 614 2 740 19 306
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 500 500 0 125
Autres immobilisations corporelles AT 76 022 71 524 4 498 27 011
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 0 31 31
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 188 0 188 188
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 592 0 4 592 4 592
TOTAL (I) BJ 231 810 197 220 34 590 77 494
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 752 609 191 353 3 561 256 3 565 632
Autres créances BZ 254 831 0 254 831 275 239
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 161 934 0 1 161 934 983 124
Charges constatées d’avance CH 8 359 0 8 359 4 395
TOTAL (II) CJ 5 177 733 191 353 4 986 380 4 828 390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 409 544 388 573 5 020 971 4 905 885
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 187 378 127 319
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 59 067 60 059
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 256 345 197 278
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 47 932 58 862
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 47 932 58 862
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 262 933 550 341
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25 868 15 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 463 013 306 516
Dettes fiscales et sociales DY 3 901 388 3 715 755
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 63 492 16 368
Produits constatés d’avance (2) EB 0 45 500
TOTAL (IV) EC 4 716 694 4 649 745
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 020 971 4 905 885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 601 588 4 387 079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 18 656 859 2 841 972 21 498 831 20 250 286
Chiffres d’affaires nets FJ 18 656 859 2 841 972 21 498 831 20 250 286
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 500 5 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 45 927 11 919
Autres produits FQ 20 46
Total des produits d’exploitation (I) FR 21 548 278 20 267 918
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 829 427 2 571 921
Impôts, taxes et versements assimilés FX 418 148 467 990
Salaires et traitements FY 12 792 951 12 105 881
Charges sociales FZ 5 245 658 4 924 518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 58 640 38 328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 45 959 21 450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 21 862
Autres charges GE 42 305 35 464
Total des charges d’exploitation (II) GF 21 433 088 20 187 414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 115 190 80 504
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 533 4 582
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 0 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 533 4 586
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 066 4 561
Différences négatives de change GS 152 280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 218 4 842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 685 -256
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 112 505 80 248
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 87 1 779
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 87 1 779
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 0 1 400
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 1 400
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 87 379
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 24 830 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 695 20 568
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 21 549 898 20 274 283
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 21 490 830 20 214 224
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 59 067 60 059
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 30 915 6 825
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 32 213 31 286
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 78 387 0 15 736
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 876 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 811 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 216 074 0 15 736
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 94 123
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 132 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 4 811
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 231 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 52 146 19 436 0 71 582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 86 434 39 204 0 125 638
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 138 580 58 640 0 197 220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 47 932
Total Provisions pour risques et charges 5Z 58 862 0 10 930 47 932
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 149 476 45 959 4 082 191 353
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 149 476 45 959 4 082 191 353
TOTAL GENERAL 7C 208 338 45 959 15 012 239 285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 45 959 15 012 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 592 0 4 592
Clients douteux ou litigieux VA 126 930 126 930 0
Autres créances clients UX 3 625 679 3 625 679 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 6 944 6 944 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 65 65 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 32 962 32 962 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 99 889 99 889 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 114 971 114 971 0
Charges constatées d’avance VS 8 359 8 359 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 4 020 391 4 015 799 4 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 262 933 147 827 115 106 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 463 013 463 013 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 724 144 1 724 144 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 077 730 1 077 730 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 8 127 8 127 0 0
T.V.A. VW 877 464 877 464 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 213 923 213 923 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 25 868 25 868 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 63 492 63 492 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 716 694 4 601 588 115 106 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 287 327
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP