2I PORTAGE - 501565568 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 387 52 146 26 242 47 279
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 56 355 37 048 19 306 24 942
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 500 375 125 250
Autres immobilisations corporelles AT 76 022 49 011 27 011 34 676
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 31 31
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 188 188 188
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 592 4 592 4 592
TOTAL (I) BJ 216 074 138 580 77 494 111 927
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 3 715 109 149 476 3 565 632 3 391 629
Autres créances BZ 275 239 275 239 329 652
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 983 124 983 124 931 687
Charges constatées d’avance CH 4 395 4 395 13 666
TOTAL (II) CJ 4 977 867 149 476 4 828 390 4 666 634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 193 941 288 056 4 905 885 4 778 561
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 127 319 117 714
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 60 059 19 604
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 197 278 147 219
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 58 862 37 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 58 862 37 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 550 341 843 449
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 15 265 1 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 306 516 390 398
Dettes fiscales et sociales DY 3 715 755 3 283 376
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 368 75 854
Produits constatés d’avance (2) EB 45 500
TOTAL (IV) EC 4 649 745 4 594 342
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 905 885 4 778 561
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 387 079 4 044 349
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 19 896 775 353 512 20 250 286 15 449 738
Chiffres d’affaires nets FJ 19 896 775 353 512 20 250 286 15 449 738
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 5 667 878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 11 919 49 186
Autres produits FQ 46 162
Total des produits d’exploitation (I) FR 20 267 918 15 499 963
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 571 921 2 205 945
Impôts, taxes et versements assimilés FX 467 990 341 058
Salaires et traitements FY 12 105 881 9 079 712
Charges sociales FZ 4 924 518 3 743 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 38 328 33 410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 450 10 266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 21 862 37 000
Autres charges GE 35 464 20 166
Total des charges d’exploitation (II) GF 20 187 414 15 470 883
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 80 504 29 080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 4 582 866
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 586 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 561 3 521
Différences négatives de change GS 280
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 842 3 521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -256 -2 655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 80 248 26 425
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 779 955
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 779 955
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 400 670
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 400 670
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 379 284
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 20 568 7 105
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 20 274 283 15 501 784
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 20 214 224 15 482 179
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 60 059 19 604
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 6 825 49 186
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 31 286 20 150
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 74 522 3 865
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 876
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 780 31
ACQUISITIONS Total Général 0G 212 179 3 895
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 78 387
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 132 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 811
DIMINUTIONS Total Général I4 216 074
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 27 243 24 903 52 146
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 73 009 13 425 86 434
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 100 252 38 328 138 580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 58 862
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 000 21 862 58 862
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 133 120 21 450 5 094 149 476
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 133 120 21 450 5 094 149 476
TOTAL GENERAL 7C 170 120 43 312 5 094 208 338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 43 312 5 094
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 592 4 592
Clients douteux ou litigieux VA 131 829 131 829
Autres créances clients UX 3 583 280 3 583 280
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 371 3 371
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 58 585 58 585
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 212 903 212 903
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 381 381
Charges constatées d’avance VS 4 395 4 395
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 999 334 3 994 742 4 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 550 341 287 675 262 667
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 306 516 306 516
Personnel et comptes rattachés 8C 1 550 212 1 550 212
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 061 363 1 061 363
Impôts sur les bénéfices 8E 8 027 8 027
T.V.A. VW 867 856 867 856
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 228 298 228 298
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 15 265 15 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 368 16 368
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 45 500 45 500
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 649 745 4 387 079 262 667
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 293 017
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP