2I PORTAGE - 501565568 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 44 530 8 894 35 635 2 640
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 56 355 25 777 30 577 36 213
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 500 125 375 500
Autres immobilisations corporelles AT 75 182 32 045 43 136 21 465
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 188 188 188
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 592 4 592 4 592
TOTAL (I) BJ 181 346 66 842 114 504 65 597
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 736 2 736 2 593
Clients et comptes rattachés BX 2 568 822 122 854 2 445 968 2 722 717
Autres créances BZ 80 423 80 423 73 182
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 164 554 1 164 554 493 032
Charges constatées d’avance CH 16 245 16 245 14 154
TOTAL (II) CJ 3 832 780 122 854 3 709 926 3 305 677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 014 126 189 696 3 824 430 3 371 274
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 68 226 22 366
Report à nouveau DH 45 856
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 142 488 140 899
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 220 614 219 021
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 036 318 40 894
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 317 142 967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 440
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 163 063 131 955
Dettes fiscales et sociales DY 2 373 041 2 242 033
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 27 076 592 965
Produits constatés d’avance (2) EB 2 000
TOTAL (IV) EC 3 603 815 3 152 253
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 824 430 3 371 274
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 787 622 3 123 429
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 12 892 969 407 474 13 300 443 11 955 472
Chiffres d’affaires nets FJ 12 892 969 407 474 13 300 443 11 955 472
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 121 25 646
Autres produits FQ 198 174
Total des produits d’exploitation (I) FR 13 331 761 11 981 291
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 352 647 1 700 458
Impôts, taxes et versements assimilés FX 381 980 303 420
Salaires et traitements FY 7 836 703 6 816 813
Charges sociales FZ 3 517 832 2 823 031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 22 509 15 954
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 064 105 938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 18 898 12 643
Total des charges d’exploitation (II) GF 13 137 633 11 778 259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 194 128 203 033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 004 4 369
Différences négatives de change GS 6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 004 4 375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 004 -4 374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 189 124 198 658
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 046 2 866
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 046 2 866
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 500 5 060
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 500 5 060
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 9 546 -2 194
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ -1
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 182 55 565
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 13 341 808 11 984 157
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 13 199 319 11 843 258
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 142 488 140 899
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 7 265 25 646
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 18 315 11 932
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 7 752 39 417
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 100 695 31 341
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 113 227 70 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 639 44 530
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 132 036
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 780
DIMINUTIONS Total Général I4 2 639 181 346
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 5 112 7 079 3 297 8 894
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 42 518 15 430 57 948
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 630 22 509 3 297 66 842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 139 646 7 064 23 855 122 854
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 139 646 7 064 23 855 122 854
TOTAL GENERAL 7C 139 646 7 064 23 855 122 854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 7 064 23 855
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 592 4 592
Clients douteux ou litigieux VA 106 089 106 089
Autres créances clients UX 2 462 734 2 462 734
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 430 4 430
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 70 543 70 543
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 294 294
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 155 5 155
Charges constatées d’avance VS 16 245 16 245
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 670 082 2 670 082
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 903 1 903
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 034 415 218 223 796 665
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 163 063 163 063
Personnel et comptes rattachés 8C 899 679 899 679
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 660 449 660 449
Impôts sur les bénéfices 8E 618 618
T.V.A. VW 664 368 664 368
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 147 928 147 928
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 317 2 317
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 27 076 27 076
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 000 2 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 603 815 2 787 622 796 665 19 528
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 1 040 855
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 6 439
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 140 895
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 23 118 258 985
Location, charges locatives et de copropriété XQ 42 531 49 266
Personnel extérieur à l’entreprise YU 141 584
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 52 956 21 410
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 65 417 56 160
Autres comptes ST 1 027 040 1 314 638
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 1 352 647 1 700 458
Taxe professionnelle YW 168 771 148 312
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 213 209 155 108
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 381 980 303 420
Montant de la TVA. collectée YY 2 375 043 2 157 725
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 168 372 108 604
Effectif moyen du personnel YP 166
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 166