2I PORTAGE - 501565568 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 74 522 27 243 47 279 35 635
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 56 355 31 413 24 942 30 577
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 500 250 250 375
Autres immobilisations corporelles AT 76 022 41 346 34 676 43 136
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 188 188 188
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 4 592 4 592 4 592
TOTAL (I) BJ 212 179 100 252 111 927 114 504
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 736
Clients et comptes rattachés BX 3 524 749 133 120 3 391 629 2 445 968
Autres créances BZ 329 652 329 652 80 423
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 931 687 931 687 1 164 554
Charges constatées d’avance CH 13 666 13 666 16 245
TOTAL (II) CJ 4 799 754 133 120 4 666 634 3 709 926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 011 933 233 372 4 778 561 3 824 430
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 9 000 9 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 900 900
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 117 714 68 226
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 19 604 142 488
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 147 219 220 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 37 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 37 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 843 449 1 036 318
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 265 2 317
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 390 398 163 063
Dettes fiscales et sociales DY 3 283 376 2 373 041
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 854 27 076
Produits constatés d’avance (2) EB 2 000
TOTAL (IV) EC 4 594 342 3 603 815
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 778 561 3 824 430
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 044 349 2 787 622
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 13 960 438 1 489 300 15 449 738 13 300 443
Chiffres d’affaires nets FJ 13 960 438 1 489 300 15 449 738 13 300 443
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 878
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 49 186 31 121
Autres produits FQ 162 198
Total des produits d’exploitation (I) FR 15 499 963 13 331 761
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 205 945 1 352 647
Impôts, taxes et versements assimilés FX 341 058 381 980
Salaires et traitements FY 9 079 712 7 836 703
Charges sociales FZ 3 743 326 3 517 832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 410 22 509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 10 266 7 064
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 37 000
Autres charges GE 20 166 18 898
Total des charges d’exploitation (II) GF 15 470 883 13 137 633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 29 080 194 128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 866
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 866
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 521 5 004
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 521 5 004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 655 -5 004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 26 425 189 124
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 955 10 046
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 955 10 046
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 670 500
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 670 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 284 9 546
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 7 105 56 182
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 501 784 13 341 808
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 482 179 13 199 319
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 19 604 142 488
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 49 186 7 265
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 20 150 18 315
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 44 530 29 993
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 036 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 4 780
ACQUISITIONS Total Général 0G 181 346 30 833
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 74 522
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 132 876
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 780
DIMINUTIONS Total Général I4 212 179
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 894 18 348 27 243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 57 948 15 061 73 009
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 66 842 33 410 100 252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 37 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 37 000 37 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 122 854 10 266 133 120
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 122 854 10 266 133 120
TOTAL GENERAL 7C 122 854 47 266 170 120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 592 4 592
Clients douteux ou litigieux VA 106 089 106 089
Autres créances clients UX 3 418 660 3 418 660
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 430 4 430
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 46 107 46 107
T. V. A. VB 69 154 69 154
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 208 420 208 420
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 541 1 541
Charges constatées d’avance VS 13 666 13 666
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 872 659 3 868 067 4 592
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 843 449 293 456 549 993
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 390 398 390 398
Personnel et comptes rattachés 8C 1 365 503 1 365 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 906 123 906 123
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 823 904 823 904
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 187 846 187 846
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 265 1 265
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 854 75 854
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 594 342 4 044 349 549 993
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 192 405
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 93 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 108 068 23 118
Location, charges locatives et de copropriété XQ 2 837 42 531
Personnel extérieur à l’entreprise YU 2 482 141 584
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 092 146 118 373
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 1 000 412 1 027 040
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 205 945 1 352 647
Taxe professionnelle YW 100 287 168 771
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 240 771 213 209
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 341 058 381 980
Montant de la TVA. collectée YY 2 678 723 2 375 043
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 277 193 168 372
Effectif moyen du personnel YP 203
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 203