3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 666 643 2 056 803 609 840 720 151
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 376 80 611 1 766 3 716
Fonds commercial AH 2 0 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ 127 319 0 127 319 258 471
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 83 424 38 455 44 969 52 594
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 524 910 1 878 600 646 309 663 066
Autres immobilisations corporelles AT 338 559 246 479 92 080 96 879
Immobilisations en cours AV 20 049 0 20 049 20 049
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 188 0 43 188 43 188
TOTAL (I) BJ 5 893 947 4 308 426 1 585 521 1 858 116
Matières premières, approvisionnements BL 1 586 326 260 999 1 325 327 1 081 440
En cours de production de biens BN 5 658 864 218 527 5 440 336 5 811 630
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 24 995 0 24 995 97 658
Clients et comptes rattachés BX 726 423 271 826 454 597 281 584
Autres créances BZ 567 837 0 567 837 434 419
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 171 714 0 2 171 714 2 557 663
Charges constatées d’avance CH 59 711 0 59 711 121 404
TOTAL (II) CJ 10 795 870 751 353 10 044 518 10 385 798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 689 818 5 059 779 11 630 039 12 243 914
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 972 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 759 004
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 197 290 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 867 046 304 294
Report à nouveau DH 0 -858 121
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 994 824 1 539 784
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 791 064 4 796 240
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 99 825 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 99 825 0
Emprunts obligataires convertibles DS 378 628 378 653
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 296 161 445 866
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 273 1 207
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 815 132 1 430 916
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 762 242 747 863
Dettes fiscales et sociales DY 819 495 760 477
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 638 109 2 796 598
Produits constatés d’avance (2) EB 28 111 886 096
TOTAL (IV) EC 5 739 150 7 447 674
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 11 630 039 12 243 914
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 942 813 2 874 195
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 500 1 500
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 51 586 1 261 52 847 40 044
Production vendue biens FD 5 829 226 5 958 151 11 787 376 12 780 582
Production vendue services FG 183 081 103 804 286 886 668 914
Chiffres d’affaires nets FJ 6 063 893 6 063 216 12 127 109 13 489 540
Production stockée FM -282 999 509 987
Production immobilisée FN 15 772 196 007
Subventions d’exploitation FO 29 906 12 456
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 274 661 36 336
Autres produits FQ 90 8 934
Total des produits d’exploitation (I) FR 12 164 539 14 253 262
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 331 6 927
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 183 219 2 501 739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -249 320 -152 795
Autres achats et charges externes FW 4 444 802 5 750 216
Impôts, taxes et versements assimilés FX 159 318 148 865
Salaires et traitements FY 2 441 249 2 442 580
Charges sociales FZ 837 379 844 481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 702 373 596 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 36 686 204 850
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 550 555 288 991
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 99 825 0
Autres charges GE 75 1 695
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 213 492 12 633 604
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 951 047 1 619 658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66 336 49 352
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66 336 49 352
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 81 392 135 129
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 81 392 135 129
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -15 056 -85 777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 935 991 1 533 881
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 895 20 030
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 895 20 030
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 037 13 203
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 8 037 13 203
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -6 142 6 827
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 0 7 637
Impôts sur les bénéfices (X) HK -64 974 -6 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 12 232 771 14 322 643
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 11 237 947 12 782 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 994 824 1 539 784
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 752 759 398 150
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 680 857 310 433 0 1 991 290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 734 908 391 940 0 2 126 848
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 3 415 765 702 373 0 4 118 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A 204 850 0 51 248 153 602
sur immobilisations – corporelles 6E 0 36 686 0 36 686
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 385 798 278 728 185 000 479 526
Sur comptes clients 6T 0 271 826 0 271 826
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 590 648 587 240 236 248 941 640
TOTAL GENERAL 7C 590 648 587 240 236 248 941 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 188 0 43 188
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 353 971 1 353 971 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 397 159 1 353 971 43 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 674 789 152 902 521 887 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 273 1 273 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 762 242 762 242 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 819 495 819 495 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 638 109 728 259 1 387 627 522 223
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 28 111 28 111 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 924 019 2 492 282 1 909 514 522 223
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP