3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 519 719 1 799 568 720 151 1 037 981
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 376 78 661 3 716 0
Fonds commercial AH 2 0 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ 258 471 0 258 471 241 702
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 83 424 30 829 52 594 53 968
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 2 163 414 1 500 348 663 066 624 152
Autres immobilisations corporelles AT 300 610 203 730 96 879 84 992
Immobilisations en cours AV 20 049 0 20 049 13 091
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 700
Autres immobilisations financières BH 43 188 0 43 188 34 878
TOTAL (I) BJ 5 478 731 3 620 615 1 858 116 2 091 466
Matières premières, approvisionnements BL 1 214 747 133 307 1 081 440 951 288
En cours de production de biens BN 6 064 122 252 491 5 811 630 5 566 085
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 97 658 0 97 658 62 674
Clients et comptes rattachés BX 281 584 0 281 584 382 793
Autres créances BZ 434 419 0 434 419 485 069
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 557 663 0 2 557 663 2 439 930
Charges constatées d’avance CH 121 404 0 121 404 83 516
TOTAL (II) CJ 10 771 596 385 798 10 385 798 9 971 355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 16 250 327 4 006 413 12 243 914 12 062 821
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 972 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 759 004
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -858 121 -1 944 630
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 539 784 1 086 509
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 796 240 3 256 456
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 378 653 378 653
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 445 866 587 973
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 207 1 143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 430 916 852 968
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 747 863 866 572
Dettes fiscales et sociales DY 760 477 833 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 796 598 2 939 827
Produits constatés d’avance (2) EB 886 096 2 345 349
TOTAL (IV) EC 7 447 674 8 806 364
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 243 914 12 062 821
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 874 195 3 473 650
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 500 1 267
Dont emprunts participatifs EI 1 207
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 36 240 3 804 40 044 47 430
Production vendue biens FD 9 146 677 3 633 905 12 780 582 9 591 892
Production vendue services FG 472 256 196 658 668 914 453 101
Chiffres d’affaires nets FJ 9 655 173 3 834 367 13 489 540 10 092 423
Production stockée FM 509 987 1 156 176
Production immobilisée FN 196 007 105 429
Subventions d’exploitation FO 12 456 40 918
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 36 336 50 728
Autres produits FQ 8 934 321
Total des produits d’exploitation (I) FR 14 253 262 11 445 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 6 927 7 858
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 501 739 2 523 414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -152 795 -136 627
Autres achats et charges externes FW 5 750 216 4 088 223
Impôts, taxes et versements assimilés FX 148 865 147 847
Salaires et traitements FY 2 442 580 2 260 987
Charges sociales FZ 844 481 781 010
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 596 055 537 713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 204 850 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 288 991 39 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 695 13 451
Total des charges d’exploitation (II) GF 12 633 604 10 263 418
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 619 658 1 182 578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 49 352 2 015
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 49 352 2 015
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 135 129 76 753
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 135 129 76 753
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -85 777 -74 738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 533 881 1 107 840
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 030 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 0 2 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 030 2 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 13 203 64 272
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 0 8 746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 203 73 018
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 6 827 -70 118
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 637 0
Impôts sur les bénéfices (X) HK -6 712 -48 787
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 14 322 643 11 450 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 782 860 10 364 402
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 539 784 1 086 509
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 398 150 458 687
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 388 454 292 403 0 1 680 857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 431 256 303 652 0 1 734 908
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 819 710 596 055 0 3 415 765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 188 0 43 188
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 837 407 837 407 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 880 595 837 407 43 188
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 824 519 165 424 659 095 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 207 1 207 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 747 863 747 863 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 760 477 760 477 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 796 598 225 523 1 612 861 958 214
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 886 096 886 096 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 016 759 2 786 590 2 271 956 958 214
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP