3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 340 481 1 302 499 1 037 981 1 232 328
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 476 78 476
Fonds commercial AH 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 77 333 23 365 53 968 34 393
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 864 836 1 240 684 624 152 522 718
Autres immobilisations corporelles AT 252 200 167 207 84 992 42 967
Immobilisations en cours AV 13 091 13 091 2 485
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 241 702 241 702 242 154
Prêts BF 700 700
Autres immobilisations financières BH 34 878 34 878 46 568
TOTAL (I) BJ 4 911 176 2 819 710 2 091 466 2 123 616
Matières premières, approvisionnements BL 1 050 001 98 713 951 288 3 479 526
En cours de production de biens BN 5 566 085 5 566 085 1 775 100
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 62 674 62 674 109 574
Clients et comptes rattachés BX 382 793 382 793 519 573
Autres créances BZ 485 069 485 069 418 028
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 439 930 2 439 930 616 104
Charges constatées d’avance CH 83 516 83 516 95 867
TOTAL (II) CJ 10 070 068 98 713 9 971 355 7 013 771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 14 981 244 2 918 424 12 062 821 9 137 387
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 972 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 759 004
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -1 944 630 -2 296 056
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 086 509 351 426
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 256 456 2 169 948
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS 378 653 378 653
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 587 973 601 307
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 143 1 143
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 852 968 464 352
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 866 572 578 107
Dettes fiscales et sociales DY 833 879 806 160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 939 827 3 060 640
Produits constatés d’avance (2) EB 2 345 349 1 077 078
TOTAL (IV) EC 8 806 364 6 967 439
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 062 821 9 137 387
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 473 650 2 707 608
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 267 960
Dont emprunts participatifs EI 1 143
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 39 737 7 693 47 430 55 152
Production vendue biens FD 6 773 923 2 817 969 9 591 892 6 220 331
Production vendue services FG 342 197 110 904 453 101 472 463
Chiffres d’affaires nets FJ 7 155 857 2 936 566 10 092 423 6 747 946
Production stockée FM 1 156 176 465 445
Production immobilisée FN 105 429 177 880
Subventions d’exploitation FO 40 918 24 344
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 50 728 33 283
Autres produits FQ 321 7 761
Total des produits d’exploitation (I) FR 11 445 995 7 456 659
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 7 858
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 523 414 1 760 142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -136 627 -343 319
Autres achats et charges externes FW 4 088 223 2 474 187
Impôts, taxes et versements assimilés FX 147 847 112 625
Salaires et traitements FY 2 260 987 1 950 564
Charges sociales FZ 781 010 685 876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 537 713 408 645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 39 541 42 620
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 13 451 2 439
Total des charges d’exploitation (II) GF 10 263 418 7 093 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 182 578 362 879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 015 55
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 015 55
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 76 753 40 685
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 76 753 40 685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -74 738 -40 631
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 107 840 322 249
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 938
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 900 10 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 64 272 61 316
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 746
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 73 018 61 316
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 118 -50 378
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -48 787 -79 555
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 11 450 910 7 467 652
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 10 364 402 7 116 226
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 086 509 351 426
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 458 687 391 652
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 088 226 300 228 1 388 454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 217 984 237 484 24 212 1 431 256
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 306 209 537 712 24 212 2 819 710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 68 659 39 541 9 487 98 713
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 68 659 39 541 9 487 98 713
TOTAL GENERAL 7C 68 659 39 541 9 487 98 713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 35 578 35 578
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 951 377 951 377
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 986 955 951 377 35 578
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 966 626 158 091 808 535
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 143 1 143
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 866 572 866 572
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 833 879 833 879
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 939 827 274 712 1 357 139 1 307 976
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 345 349 2 345 349
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 7 953 396 4 479 746 2 165 674 1 307 976
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 65
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 65