3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 234 599 1 002 271 1 232 328 1 248 090
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 476 78 476
Fonds commercial AH 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ 242 154 242 154 305 126
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 51 743 17 350 34 393 34 368
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 560 467 1 037 749 522 718 363 503
Autres immobilisations corporelles AT 205 852 162 885 42 967 31 288
Immobilisations en cours AV 2 485 2 485
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 46 568 46 568 34 981
TOTAL (I) BJ 4 429 825 2 306 209 2 123 616 2 017 357
Matières premières, approvisionnements BL 3 548 184 68 659 3 479 526 2 691 829
En cours de production de biens BN 1 775 100 1 775 100 1 796 653
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 109 574 109 574 107 691
Clients et comptes rattachés BX 519 573 519 573 163 638
Autres créances BZ 418 028 418 028 251 660
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 616 104 616 104 415 351
Charges constatées d’avance CH 95 867 95 867 123 029
TOTAL (II) CJ 7 082 429 68 659 7 013 771 5 549 851
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 11 512 255 2 374 868 9 137 387 7 567 208
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 972 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 759 004
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -2 296 056 -1 717 011
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 351 426 -579 045
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 169 948 1 818 521
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 500
TOTAL (III) DR 19 500
Emprunts obligataires convertibles DS 378 653 378 653
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 601 307 352 074
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 143 1 130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 464 352 231 828
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 578 107 292 626
Dettes fiscales et sociales DY 806 160 1 000 145
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 060 640 3 290 738
Produits constatés d’avance (2) EB 1 077 078 181 991
TOTAL (IV) EC 6 967 439 5 729 186
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 9 137 387 7 567 208
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 707 608 1 872 605
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 960 1 875
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 53 518 1 634 55 152 15 510
Production vendue biens FD 4 228 569 1 991 762 6 220 331 4 227 804
Production vendue services FG 407 378 65 085 472 463 401 926
Chiffres d’affaires nets FJ 4 689 466 2 058 481 6 747 946 4 645 240
Production stockée FM 465 445 -194 676
Production immobilisée FN 177 880 357 070
Subventions d’exploitation FO 24 344 9 522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 283 70 146
Autres produits FQ 7 761 25 548
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 456 659 4 912 850
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 260
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 760 142 974 336
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -343 319 -442 234
Autres achats et charges externes FW 2 474 187 1 738 423
Impôts, taxes et versements assimilés FX 112 625 156 409
Salaires et traitements FY 1 950 564 1 869 480
Charges sociales FZ 685 876 677 917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 408 645 366 825
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 42 620 63
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 19 500
Autres charges GE 2 439 17 669
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 093 780 5 379 648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 362 879 -466 798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 55 47
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 55 47
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 685 34 048
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 685 34 048
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 631 -34 000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 322 249 -500 798
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 938
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 10 938
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 61 316 156 179
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 61 316 156 179
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -50 378 -156 179
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -79 555 -77 932
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 467 652 4 912 897
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 116 226 5 491 942
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 351 426 -579 045
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 391 652 306 871
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 3 353 816 240 851
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 495 110 325 437
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 34 981 11 588
ACQUISITIONS Total Général 0G 4 883 907 577 876
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 031 956 2 562 711
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 820 546
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 46 568
DIMINUTIONS Total Général I4 1 031 956 4 429 825
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 800 598 256 613 968 985 1 088 226
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 065 951 152 033 1 217 984
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 866 550 408 646 968 985 2 306 209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 19 500 19 500
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 19 500 19 500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 46 568 46 568
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 1 033 468 1 033 468
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 080 036 1 033 468 46 568
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 979 960 15 335 964 625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 143 1 143
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 578 107 578 107
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 806 160 806 160
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 060 640 229 786 1 084 133 1 746 721
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 077 078 1 077 078
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 6 503 087 2 707 608 2 048 758 1 746 721
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP