3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478 1 433
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 494 590 1 488 160 1 006 430 980 576
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 476 78 476
Fonds commercial AH 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ 416 199 416 199 376 531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 37 048 10 617 26 430 26 949
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 062 348 777 248 285 100 292 320
Autres immobilisations corporelles AT 154 404 137 744 16 660 18 724
Immobilisations en cours AV 166 262 166 262 119 747
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 800
Autres immobilisations financières BH 17 494 17 494 19 087
TOTAL (I) BJ 4 434 302 2 499 725 1 934 577 1 838 170
Matières premières, approvisionnements BL 2 326 639 28 491 2 298 148 2 157 740
En cours de production de biens BN 1 991 329 1 991 329 1 903 276
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 270 270 15 515
Clients et comptes rattachés BX 148 044 17 362 130 682 1 087 214
Autres créances BZ 703 049 703 049 392 018
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 227 328 227 328 10 049
Charges constatées d’avance CH 38 945 38 945 62 220
TOTAL (II) CJ 5 435 605 45 852 5 389 752 5 628 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 869 907 2 545 577 7 324 330 7 466 201
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 790 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 361 880
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -2 292 361 -93 838
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 575 350 -2 198 523
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 397 566 1 243 092
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 344 734
TOTAL (II) DO 344 734
Provisions pour risques DP 253 514
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 253 514
Emprunts obligataires convertibles DS 526 939
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 5 634 1 734 080
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 120 1 153
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 127 393 533 021
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 363 721 777 127
Dettes fiscales et sociales DY 862 401 948 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 328 997 1 097 551
Produits constatés d’avance (2) EB 237 497 6 510
TOTAL (IV) EC 4 926 763 5 624 861
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 324 330 7 466 201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 814 783 4 413 534
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 902
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 9 108 568 9 676 81 099
Production vendue biens FD 3 780 507 1 463 199 5 243 706 3 480 955
Production vendue services FG 381 335 133 147 514 483 564 089
Chiffres d’affaires nets FJ 4 170 951 1 596 914 5 767 865 4 126 142
Production stockée FM 88 054 -125 338
Production immobilisée FN 280 370 605 508
Subventions d’exploitation FO 4 005 2 868
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 168 21 171
Autres produits FQ 46 688 1 413
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 220 150 4 631 765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 445 65 931
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 075 635 642 063
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -159 075 -383 591
Autres achats et charges externes FW 1 719 732 1 898 712
Impôts, taxes et versements assimilés FX 166 150 127 360
Salaires et traitements FY 1 999 675 1 805 207
Charges sociales FZ 669 277 650 972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 349 027 495 800
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 310 7 730
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 856 780 5 310 185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 363 370 -678 420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 8 440
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 253 514 30 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 253 517 38 440
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 41 990
Intérêts et charges assimilées GR 57 304 524 091
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 57 304 566 081
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 196 213 -527 641
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 559 582 -1 206 061
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 102 126 3 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 126 353 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 163 579 149 251
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 304 034
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 939 960
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 163 579 1 393 245
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -61 452 -1 040 245
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -77 220 -47 784
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 575 793 5 023 205
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 000 443 7 221 728
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 575 350 -2 198 523
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 318 676 505 263
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 442 605 216 282 84 772 1 574 115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 792 865 132 745 925 610
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 235 470 349 027 84 772 2 499 725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 9 823 20 084 1 417 28 490
Sur comptes clients 6T 17 006 1 521 1 165 17 362
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 26 830 21 605 2 582 45 852
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 17 494 17 494
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 890 038 890 038
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 907 532 890 038 17 494
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 5 634 5 634
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 120 1 120
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 363 721 363 721
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 862 401 862 401
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 328 997 344 410 1 326 483 1 658 104
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 237 497 237 497
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 799 370 1 814 783 1 326 483 1 658 104
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP