3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 7 478
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 962 733 1 714 644 1 248 090 1 006 430
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 476 78 476
Fonds commercial AH 2 2 2
Autres immobilisations incorporelles AJ 305 126 305 126 416 199
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 48 076 13 708 34 368 26 430
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 267 332 903 829 363 503 285 100
Autres immobilisations corporelles AT 179 702 148 414 31 288 16 660
Immobilisations en cours AV 166 262
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 34 981 34 981 17 494
TOTAL (I) BJ 4 883 907 2 866 550 2 017 357 1 934 577
Matières premières, approvisionnements BL 2 717 868 26 039 2 691 829 2 298 148
En cours de production de biens BN 1 796 653 1 796 653 1 991 329
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 107 691 107 691 270
Clients et comptes rattachés BX 163 638 163 638 130 682
Autres créances BZ 251 660 251 660 703 049
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 415 351 415 351 227 328
Charges constatées d’avance CH 123 029 123 029 38 945
TOTAL (II) CJ 5 575 889 26 039 5 549 851 5 389 752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 10 459 796 2 892 588 7 567 208 7 324 330
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 972 900 1 972 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 759 004 1 759 004
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -1 717 011 -2 292 361
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -579 045 575 350
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 818 521 2 397 566
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 19 500
TOTAL (III) DR 19 500
Emprunts obligataires convertibles DS 378 653
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 352 074 5 634
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 130 1 120
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 231 828 127 393
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 292 626 363 721
Dettes fiscales et sociales DY 1 000 145 862 401
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 3 290 738 3 328 997
Produits constatés d’avance (2) EB 181 991 237 497
TOTAL (IV) EC 5 729 186 4 926 763
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 567 208 7 324 330
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 872 605 1 814 783
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 875 902
Dont emprunts participatifs EI 1 130
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 14 424 1 087 15 510 9 676
Production vendue biens FD 2 609 232 1 618 572 4 227 804 5 243 706
Production vendue services FG 361 617 40 309 401 926 514 483
Chiffres d’affaires nets FJ 2 985 273 1 659 967 4 645 240 5 767 865
Production stockée FM -194 676 88 054
Production immobilisée FN 357 070 280 370
Subventions d’exploitation FO 9 522 4 005
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 146 33 168
Autres produits FQ 25 548 46 688
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 912 850 6 220 150
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 260 445
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 974 336 1 075 635
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -442 234 -159 075
Autres achats et charges externes FW 1 738 423 1 719 732
Impôts, taxes et versements assimilés FX 156 409 166 150
Salaires et traitements FY 1 869 480 1 999 675
Charges sociales FZ 677 917 669 277
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 366 825 349 027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 63 21 605
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 19 500
Autres charges GE 17 669 14 310
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 379 648 5 856 780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -466 798 363 370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 3
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 253 514
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 47 253 517
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 048 57 304
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 048 57 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -34 000 196 213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -500 798 559 582
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 102 126
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 102 126
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 156 179 163 579
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 156 179 163 579
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -156 179 -61 452
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -77 932 -77 220
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 912 897 6 575 793
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 491 942 6 000 443
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -579 045 575 350
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 574 115 226 483 1 800 598
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 925 610 140 342 1 065 951
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 499 725 366 825 2 866 550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 28 491 63 2 515 26 039
Sur comptes clients 6T 17 362 17 362
Autres provisions pour dépréciation 6X 19 500 19 500
Total Provisions pour dépréciation 7B 45 853 19 563 19 877 45 539
TOTAL GENERAL 7C 45 853 19 563 19 877 45 539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 34 981 34 981
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 538 327 538 327
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 573 307 538 327 34 981
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 730 727 16 102 714 625
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 130 1 130
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 292 626 292 626
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 000 145 1 000 145
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 3 290 738 380 610 723 285 2 186 843
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 181 991 181 991
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 497 358 1 872 605 1 437 910 2 186 843
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 55
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 55