3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 3 112 826 1 547 593 1 565 233 887 980
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 475 72 867 5 608 14 074
Fonds commercial AH 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 508 096 508 096 813 837
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 787 978 465 013 322 965 169 452
Autres immobilisations corporelles AT 134 010 121 659 12 351 16 684
Immobilisations en cours AV 101 285 101 285
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 000 30 000 30 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 18 035 18 035 9 035
TOTAL (I) BJ 4 770 706 2 237 133 2 533 573 1 941 062
Matières premières, approvisionnements BL 1 753 643 9 976 1 743 667 1 452 087
En cours de production de biens BN 1 984 150 1 984 150 1 724 799
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 25 095 25 095
Clients et comptes rattachés BX 835 387 12 979 822 408 619 386
Autres créances BZ 319 326 319 326 483 121
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 36 153 36 153 232 894
Charges constatées d’avance CH 86 066 86 066 90 976
TOTAL (II) CJ 5 039 820 22 955 5 016 865 4 603 263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 810 527 2 260 088 7 550 439 6 544 325
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 458 500 1 398 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 058 066 1 003 500
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -17 739 -66 250
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -76 099 48 510
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 805 401 2 767 235
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 352 734 224 000
TOTAL (II) DO 352 734 224 000
Provisions pour risques DP 211 524 155 537
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 211 524 155 537
Emprunts obligataires convertibles DS 526 939 526 939
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 876 699 973 707
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 81 443 192 030
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 175 835 283 768
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 524 717 246 709
Dettes fiscales et sociales DY 860 744 808 258
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 134 402 366 142
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 4 180 780 3 397 554
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 550 439 6 544 325
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 222 140 2 634 649
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 223 909 750 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 111 940 4 740 116 680 46 227
Production vendue biens FD 3 500 162 1 049 315 4 549 477 3 966 016
Production vendue services FG 1 090 745 25 073 1 115 818 769 957
Chiffres d’affaires nets FJ 4 702 847 1 079 128 5 781 975 4 782 199
Production stockée FM 259 351 138 978
Production immobilisée FN 709 399 462 861
Subventions d’exploitation FO 3 429 82 155
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 70 119 8 548
Autres produits FQ 37 441 25 904
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 861 714 5 500 645
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 95 497 34 929
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 820 824 633 124
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -239 782 118 368
Autres achats et charges externes FW 2 111 937 1 453 848
Impôts, taxes et versements assimilés FX 178 523 149 504
Salaires et traitements FY 2 488 474 1 803 928
Charges sociales FZ 900 331 663 537
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 463 555 370 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 975
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 883 15 792
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 822 242 5 310 345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 39 472 190 301
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 518 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 518 96 645
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 85 987 138 549
Intérêts et charges assimilées GR 106 922 82 576
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 192 909 221 126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -192 391 -124 481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -152 919 65 820
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 110 15 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 208 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 208 810 15 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 315 698 138 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 380
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 987
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 320 078 155 191
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -111 268 -140 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -188 088 -122 710
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 071 042 5 612 462
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 147 141 5 563 951
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -76 099 48 510
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 680 150 411 650
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 155 537 55 987 211 524
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 61 773 51 797 9 976
Sur comptes clients 6T 13 484 505 12 979
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 75 258 52 302 22 955
TOTAL GENERAL 7C 230 795 55 987 52 302 234 479
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 258 815 1 240 779 18 035
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 403 639 1 483 128 920 511
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 81 443 43 314
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 524 717 524 717
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 860 744 860 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 134 402 134 402
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 4 004 945 3 046 305 920 511 38 129
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 54
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 54