3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 7 478 6 045 1 433
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 338 659 1 358 083 980 576 1 565 233
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 476 78 476 5 608
Fonds commercial AH 2 2 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 376 531 376 531 508 096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 35 369 8 420 26 949
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 946 725 654 405 292 320 322 965
Autres immobilisations corporelles AT 148 764 130 040 18 724 12 351
Immobilisations en cours AV 119 747 119 747 101 285
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 800 2 800
Autres immobilisations financières BH 19 087 19 087 18 035
TOTAL (I) BJ 4 073 640 2 235 470 1 838 170 2 533 573
Matières premières, approvisionnements BL 2 167 564 9 823 2 157 740 1 743 667
En cours de production de biens BN 1 903 276 1 903 276 1 984 150
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 15 515 15 515 25 095
Clients et comptes rattachés BX 1 104 220 17 006 1 087 214 822 408
Autres créances BZ 392 018 392 018 319 326
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 10 049 10 049 36 153
Charges constatées d’avance CH 62 220 62 220 86 066
TOTAL (II) CJ 5 654 861 26 830 5 628 031 5 016 865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 728 500 2 262 299 7 466 201 7 550 439
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 790 900 1 458 500
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 361 880 1 058 066
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -93 838 -17 739
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 198 523 -76 099
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 243 092 2 805 401
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 344 734 352 734
TOTAL (II) DO 344 734 352 734
Provisions pour risques DP 253 514 211 524
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 253 514 211 524
Emprunts obligataires convertibles DS 526 939 526 939
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 734 080 1 876 699
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 153 81 443
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 533 021 175 835
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 777 127 524 717
Dettes fiscales et sociales DY 948 479 860 744
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 097 551 134 402
Produits constatés d’avance (2) EB 6 510
TOTAL (IV) EC 5 624 861 4 180 780
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 7 466 201 7 550 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 4 963 475 3 222 140
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 439 595 1 223 909
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 76 305 4 793 81 099 116 680
Production vendue biens FD 2 535 425 945 529 3 480 955 4 549 477
Production vendue services FG 553 746 10 343 564 089 1 115 818
Chiffres d’affaires nets FJ 3 165 476 960 666 4 126 142 5 781 975
Production stockée FM -125 338 259 351
Production immobilisée FN 605 508 709 399
Subventions d’exploitation FO 2 868 3 429
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 171 70 119
Autres produits FQ 1 413 37 441
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 631 765 6 861 714
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 65 931 95 497
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 642 063 820 824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -383 591 -239 782
Autres achats et charges externes FW 1 898 712 2 111 937
Impôts, taxes et versements assimilés FX 127 360 178 523
Salaires et traitements FY 1 805 207 2 488 474
Charges sociales FZ 650 972 900 331
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 495 800 463 555
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 730 2 883
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 310 185 6 822 242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -678 420 39 472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8 440 518
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 30 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 38 440 518
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 41 990 85 987
Intérêts et charges assimilées GR 524 091 106 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 566 081 192 909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -527 641 -192 391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 206 061 -152 919
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 000 110
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 350 000 208 700
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 353 000 208 810
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 149 251 315 698
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 304 034 4 380
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 939 960
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 393 245 320 078
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 040 245 -111 268
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -47 784 -188 088
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 023 205 7 071 042
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 221 728 7 147 141
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 198 523 -76 099
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 505 263 680 150
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 211 524 41 990 253 514
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 211 524 41 990 253 514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 580 345 1 558 458 21 887
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 261 019 1 583 713 677 306
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 153 154
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 777 127 777 127
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 948 479 948 479
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 097 551 1 097 551
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 510 6 510
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 091 839 4 413 534 677 306 999
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP