3MO PERFORMANCE - 501556971 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX 2 097 686 1 209 706 887 980 810 050
Concessions, brevets et droits similaires AF 78 475 64 402 14 074 21 212
Fonds commercial AH 1 1 1
Autres immobilisations incorporelles AJ 813 837 813 837 704 450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 560 864 391 413 169 452 210 239
Autres immobilisations corporelles AT 128 063 111 379 16 684 23 816
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 30 000 30 000 30 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 035 9 035 8 653
TOTAL (I) BJ 3 717 961 1 776 900 1 941 062 1 808 421
Matières premières, approvisionnements BL 1 513 861 61 773 1 452 087 1 632 229
En cours de production de biens BN 1 724 799 1 724 799 1 585 821
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 632 870 13 484 619 386 233 142
Autres créances BZ 483 121 483 121 359 285
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 232 894 232 894 145 488
Charges constatées d’avance CH 90 976 90 976 85 446
TOTAL (II) CJ 4 678 521 75 258 4 603 263 4 041 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM 153 399
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 8 396 483 1 852 158 6 544 325 6 003 231
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 398 800 783 800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 003 500 441 390
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 78 380 78 380
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 304 294 304 294
Report à nouveau DH -66 250 -103 415
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 48 510 37 165
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 767 235 1 541 614
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN 224 000 224 000
TOTAL (II) DO 224 000 224 000
Provisions pour risques DP 155 537
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 155 537
Emprunts obligataires convertibles DS 526 939 776 897
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 973 707 1 245 714
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 192 030 225 445
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 283 768 367 532
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 246 709 801 552
Dettes fiscales et sociales DY 808 258 801 799
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 366 142 18 676
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 397 554 4 237 617
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 544 325 6 003 231
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 750 000 863 828
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 43 353 2 874 46 227 14 958
Production vendue biens FD 3 585 737 380 278 3 966 016 4 436 774
Production vendue services FG 739 684 30 273 769 957 438 305
Chiffres d’affaires nets FJ 4 368 774 413 425 4 782 199 4 890 037
Production stockée FM 138 978 27 118
Production immobilisée FN 462 861 391 722
Subventions d’exploitation FO 82 155 -5 922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 548 38 627
Autres produits FQ 25 904 17 287
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 500 645 5 358 870
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 34 929 9 565
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 633 124 724 870
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 118 368 -178 582
Autres achats et charges externes FW 1 453 848 1 642 400
Impôts, taxes et versements assimilés FX 149 504 136 167
Salaires et traitements FY 1 803 928 1 952 125
Charges sociales FZ 663 537 705 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 370 340 334 899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 66 975 8 289
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 792 12 277
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 310 345 5 347 506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 190 301 11 364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 8
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 96 645
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 138 549 35 708
Intérêts et charges assimilées GR 82 576 93 768
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 221 126 129 476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -124 481 -129 476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 65 820 -118 111
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 15 171
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 15 171
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 138 204
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 16 987
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 155 191
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -140 020
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -122 710
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 612 462 5 516 970
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 563 951 5 479 805
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 48 510 37 165
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 411 650 397 266
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 2 143 816
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 155 537
Total Provisions pour risques et charges 5Z 155 537 155 537
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 155 537 155 537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 216 003 1 206 967 9 035
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 192 030 185 927 6 103
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 246 709 246 709
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 366 142 366 142
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 113 786 2 481 947 104 899 526 939
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP