2 ADIS - 501492227 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 12 993 11 827 1 166 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 376 43 517 3 859 0
Autres immobilisations corporelles AT 86 783 64 017 22 766 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 030 0 1 030 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 490 0 490 0
TOTAL (I) BJ 148 672 119 361 29 311 0
Matières premières, approvisionnements BL 125 358 0 125 358 0
En cours de production de biens BN 69 618 0 69 618 0
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 37 500 0 37 500 0
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 244 077 0 244 077 0
Autres créances BZ 29 616 0 29 616 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 229 0 25 229 0
Charges constatées d’avance CH 2 360 0 2 360 0
TOTAL (II) CJ 533 759 0 533 759 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 682 431 119 361 563 070 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 2 118 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 120 799 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 14 790 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 237 707 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 655 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 17 942 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 180 495 0
Dettes fiscales et sociales DY 108 271 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 325 363 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 563 070 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 297 534 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 26 601 0 26 601 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 248 149 0 1 248 149 0
Chiffres d’affaires nets FJ 1 274 749 0 1 274 749 0
Production stockée FM 69 618 0
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 10 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 344 377 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 343 250 0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 185 0
Autres achats et charges externes FW 451 636 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 6 447 0
Salaires et traitements FY 417 979 0
Charges sociales FZ 126 558 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 12 441 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 252 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 375 749 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -31 371 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 474 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 475 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 434 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 434 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -959 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -32 330 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 37 500 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 900 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 47 400 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 45 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 235 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 280 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 47 120 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 392 252 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 377 463 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 14 790 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 5 585 0
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 14 311 0
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 246 0
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 11 784 0 1 209
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 139 635 0 6 924
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 520 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 152 939 0 8 133
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 12 993
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 12 400 134 159
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 1 520
DIMINUTIONS Total Général I4 0 12 400 148 672
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 784 43 0 11 827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 107 301 12 398 12 165 107 534
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 119 085 12 441 12 165 119 361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 490 0 490
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 244 077 244 077 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 461 461 0
Impôts sur les bénéfices VM 381 381 0
T. V. A. VB 4 276 4 276 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 21 673 21 673 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 825 2 825 0
Charges constatées d’avance VS 2 360 2 360 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 276 544 276 054 490
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 655 8 767 9 887 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 180 495 180 495 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 58 234 58 234 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 539 31 539 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 17 941 17 941 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 558 558 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 307 421 297 534 9 887 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 32 287
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP