A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE - 501480404 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 15 920 1 524 14 396 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 526 41 526 0 0
Fonds commercial AH 563 997 0 563 997 563 997
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 000 7 455 2 545 3 545
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 520 857 423 387 97 471 111 960
Autres immobilisations corporelles AT 497 503 380 983 116 520 129 020
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 0 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 0 0 0 2 522
Autres immobilisations financières BH 4 208 0 4 208 4 208
TOTAL (I) BJ 1 654 026 854 874 799 151 815 268
Matières premières, approvisionnements BL 19 178 0 19 178 20 002
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 406 244 5 400 400 844 391 744
Autres créances BZ 1 621 642 0 1 621 642 1 328 701
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 160 000 0 160 000 570 000
Disponibilités CF 793 081 0 793 081 172 686
Charges constatées d’avance CH 25 444 0 25 444 17 792
TOTAL (II) CJ 3 025 588 5 400 3 020 188 2 500 925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 679 614 860 274 3 819 340 3 316 193
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 660 66 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 666 6 666
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 127 945 1 170 628
Report à nouveau DH 80 000 80 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 511 317 340 014
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 792 588 1 663 968
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 340 385 101 425
TOTAL (III) DR 340 385 101 425
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 602 783 397 598
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW -2 483 -3 967
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 230 756 454 351
Dettes fiscales et sociales DY 775 674 655 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 4 371 2 661
Produits constatés d’avance (2) EB 75 266 44 312
TOTAL (IV) EC 1 686 366 1 550 800
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 819 340 3 316 193
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 305 884 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 7 520 959 0 7 520 959 7 257 710
Chiffres d’affaires nets FJ 7 520 959 0 7 520 959 7 257 710
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 583 11 616
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 442 140 481 118
Autres produits FQ 4 688 1 974
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 972 371 7 752 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 461 717 483 495
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 824 2 964
Autres achats et charges externes FW 2 053 193 2 296 888
Impôts, taxes et versements assimilés FX 230 537 213 380
Salaires et traitements FY 3 230 253 3 080 611
Charges sociales FZ 1 155 487 1 111 285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 963 62 651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 14 459 13 680
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 070 6 650
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 213 502 7 271 603
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 758 868 480 815
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 25 -71
Autres intérêts et produits assimilés GL 87 234 67 278
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 87 264 67 348
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 87 264 67 348
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 846 132 548 163
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 12 461 46 415
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 461 46 415
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 000 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 000 796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 11 461 45 619
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 153 291 121 899
Impôts sur les bénéfices (X) HK 192 985 131 869
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 072 095 7 866 181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 560 777 7 526 167
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 511 317 340 014
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 18 000 0 15 920
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 605 523 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 007 496 0 31 449
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 745 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 637 764 0 47 369
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 18 000 15 920
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 605 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 10 585 1 028 360
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 2 522 4 223
DIMINUTIONS Total Général I4 0 31 108 1 654 026
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 18 000 1 524 18 000 1 524
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 41 526 0 0 41 526
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 762 970 59 439 10 585 811 825
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 822 496 60 963 28 585 854 874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 71 961
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 268 425
Total Provisions pour risques et charges 5Z 101 425 268 636 29 676 340 385
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 200 0 1 800 5 400
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 200 0 1 800 5 400
TOTAL GENERAL 7C 108 625 268 636 31 476 345 785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 14 459 31 476 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 4 208 0 4 208
Clients douteux ou litigieux VA 8 859 8 859 0
Autres créances clients UX 397 384 397 384 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 20 548 20 548 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 522 010 1 522 010 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 79 081 79 083 0
Charges constatées d’avance VS 25 444 25 444 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 057 537 2 053 329 4 208
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 382 965 0 382 965 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 230 756 230 756 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 382 247 382 247 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 324 203 324 205 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 15 286 15 286 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 53 935 53 935 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 219 818 219 818 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 371 4 371 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 75 266 75 266 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 688 850 1 305 884 382 965 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 241 500 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 216 300
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 94 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 94 0