A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE - 501480404 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 18 000 18 000
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 526 29 427 12 099 21 019
Fonds commercial AH 563 997 563 997 563 997
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 000 10 000 10 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 433 307 330 792 102 515 106 243
Autres immobilisations corporelles AT 410 149 266 662 143 487 136 718
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 677 10 677 9 469
TOTAL (I) BJ 1 487 671 644 881 842 790 847 460
Matières premières, approvisionnements BL 10 248 10 248 8 701
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 192 2 192 2 200
Clients et comptes rattachés BX 355 364 37 500 317 864 309 052
Autres créances BZ 664 978 664 978 491 414
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 158 480 1 158 480 1 186 251
Charges constatées d’avance CH 23 992 23 992 21 311
TOTAL (II) CJ 2 215 253 37 500 2 177 753 2 018 928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 702 924 682 381 3 020 543 2 866 389
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 660 66 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 666 6 666
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 459 478 459 478
Report à nouveau DH 80 000 80 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 408 824 357 243
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 021 629 970 048
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 49 749 38 326
TOTAL (III) DR 49 749 38 326
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 812
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 345 666 371 777
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 252 488 225 025
Dettes fiscales et sociales DY 721 583 664 372
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 4 745 6 750
Autres dettes EA 580 590 497 243
Produits constatés d’avance (2) EB 44 093 90 037
TOTAL (IV) EC 1 949 164 1 858 015
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 020 543 2 866 389
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 603 499 1 855 203
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 345 666
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 099 488 5 680 944
Chiffres d’affaires nets FJ 6 099 488 5 680 944
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 931 4 698
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 260 412 198 266
Autres produits FQ 6 227 3 846
Total des produits d’exploitation (I) FR 6 373 059 5 887 754
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 300 182 308 499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 547 1 144
Autres achats et charges externes FW 1 743 564 1 569 526
Impôts, taxes et versements assimilés FX 218 379 181 188
Salaires et traitements FY 2 561 735 2 383 626
Charges sociales FZ 784 786 766 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 65 952 62 961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 13 937 8 547
Autres charges GE 2 963 1 988
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 689 952 5 287 422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 683 106 600 332
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 088 1 882
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 088 1 882
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 101
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 085 1 781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 686 191 602 113
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 514
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 425
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 934
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 425 16 934
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -425 15 647
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 112 924 109 002
Impôts sur les bénéfices (X) HK 164 018 151 514
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 376 146 5 922 216
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 967 322 5 564 973
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 408 824 357 243
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 080 12 080
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 18 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 605 523
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 804 377 60 073
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 484 1 608
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 437 384 61 681
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 18 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 605 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 10 994 853 456
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 400 10 692
DIMINUTIONS Total Général I4 11 394 1 487 671
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 18 000 18 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 508 8 920 29 427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 551 416 57 032 10 994 597 454
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 589 924 65 951 10 994 644 881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 49 749
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 38 326 13 937 2 513 49 749
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 38 326 13 937 2 513 49 749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 677 10 677
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 355 364 355 364
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 664 978 664 978
Charges constatées d’avance VS 23 992 23 992
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 055 011 1 044 334 10 677
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 345 666 345 666
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 252 488 252 488
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 721 583 721 583
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 4 745 4 745
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 580 590 580 590
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 44 093 44 093
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 949 164 1 603 499 345 666
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP