A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE - 501480404 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 18 000 18 000 1 716
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 41 526 20 508 21 019 15 420
Fonds commercial AH 563 997 563 997 563 997
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 000 10 000 10 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 419 205 312 961 106 243 80 188
Autres immobilisations corporelles AT 375 173 238 455 136 718 127 988
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 469 9 469 9 469
TOTAL (I) BJ 1 437 384 589 924 847 460 808 793
Matières premières, approvisionnements BL 8 701 8 701 9 845
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 200 2 200
Clients et comptes rattachés BX 349 132 40 080 309 052 302 623
Autres créances BZ 491 414 491 414 499 083
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 186 251 1 186 251 1 086 967
Charges constatées d’avance CH 21 311 21 311 17 514
TOTAL (II) CJ 2 059 008 40 080 2 018 928 1 916 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 496 392 630 004 2 866 389 2 724 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 1
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 660 66 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 666 6 666
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 459 478 459 478
Report à nouveau DH 80 000
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 243 341 699
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 970 048 874 503
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 514
Provisions pour charges DQ 38 326 38 462
TOTAL (III) DR 38 326 70 976
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 812 19 596
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 371 777 337 257
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 225 025 216 080
Dettes fiscales et sociales DY 664 372 596 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 750 22 054
Autres dettes EA 497 243 439 629
Produits constatés d’avance (2) EB 90 037 148 523
TOTAL (IV) EC 1 858 015 1 779 345
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 866 389 2 724 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 855 203 1 779 345
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 680 944 5 614 292
Chiffres d’affaires nets FJ 5 680 944 5 614 292
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 698 20 476
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 198 266 193 740
Autres produits FQ 3 846 427
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 887 754 5 828 935
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 8
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 308 499 308 607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 144 -689
Autres achats et charges externes FW 1 569 526 1 594 006
Impôts, taxes et versements assimilés FX 181 188 187 564
Salaires et traitements FY 2 383 626 2 360 781
Charges sociales FZ 766 435 761 343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 62 961 63 826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 500 6 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 547 11 198
Autres charges GE 1 988 1 899
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 287 422 5 294 535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 600 332 534 400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 787
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 882 2 173
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 882 4 960
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 101 243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 781 4 717
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 602 113 539 117
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 67
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 514
Total des produits exceptionnels (VII) HD 32 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 16 934 11 131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 514
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 16 934 33 645
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 15 647 -33 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 109 002 67 507
Impôts sur les bénéfices (X) HK 151 514 96 267
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 922 216 5 833 896
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 564 973 5 492 197
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 243 341 699
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 12 080 10 217
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 18 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 593 961 11 562
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 745 795 90 090
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 367 240 101 652
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 18 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 605 523
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 508 804 377
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 484
DIMINUTIONS Total Général I4 31 508 1 437 384
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 16 284 1 716 18 000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 544 5 963 20 508
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 527 619 55 281 31 484 551 416
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 558 447 62 961 31 484 589 924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 38 326
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 70 976 8 547 41 197 38 326
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 70 976 8 547 41 197 38 326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 8 547 49 001
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 32 514
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 469 9 469
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 349 132 349 132
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 491 414 491 414
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 21 311 21 311
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 871 326 861 857 9 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 812 2 812
Emprunts et dettes financières divers 8A 371 777 371 777
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 225 025 225 025
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 664 372 664 372
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 6 750 6 750
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 497 243 497 243
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 90 037 90 037
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 858 015 1 855 203 2 812
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP