A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE - 501480404 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 18 000 16 284 1 716 5 316
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 964 14 544 15 420 9 556
Fonds commercial AH 563 997 563 997 563 997
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 10 000 10 000 10 000
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 384 873 304 685 80 188 103 396
Autres immobilisations corporelles AT 350 922 222 934 127 988 100 011
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 469 9 469 9 469
TOTAL (I) BJ 1 367 240 558 447 808 793 801 760
Matières premières, approvisionnements BL 9 844 9 844 9 155
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 346 030 43 407 302 623 232 296
Autres créances BZ 499 083 499 083 708 940
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 140 250
Disponibilités CF 1 086 967 1 086 967 842 836
Charges constatées d’avance CH 17 514 17 514 16 760
TOTAL (II) CJ 1 959 439 43 407 1 916 032 1 950 238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 326 679 601 854 2 724 825 2 751 998
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 661 66 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 666 6 666
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 459 478 497 108
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 341 699 312 370
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 874 503 882 805
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 32 514
Provisions pour charges DQ 38 462 49 503
TOTAL (III) DR 70 976 49 503
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 19 596 36 239
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 337 257 333 894
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 216 080 198 020
Dettes fiscales et sociales DY 596 207 571 417
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 22 054 1 180
Autres dettes EA 439 629 456 935
Produits constatés d’avance (2) EB 148 523 222 005
TOTAL (IV) EC 1 779 345 1 819 690
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 724 825 2 751 998
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 779 345 1 800 094
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 337 257
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 614 292 5 374 065
Chiffres d’affaires nets FJ 5 614 292 5 374 065
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 20 476 40 006
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 193 740 229 965
Autres produits FQ 427 3 313
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 828 935 5 647 350
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 308 607 300 551
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -689 331
Autres achats et charges externes FW 1 594 006 1 683 801
Impôts, taxes et versements assimilés FX 187 564 211 482
Salaires et traitements FY 2 360 781 2 262 185
Charges sociales FZ 761 343 697 887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 63 826 64 812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 000 30 250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 198 13 253
Autres charges GE 1 899 1 702
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 294 535 5 266 253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 534 400 381 097
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 787 6 455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 173 1 070
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 4 960 7 525
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 243 310
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 243 310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 717 7 215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 539 117 388 312
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 46 303
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 46 303
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 675
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 514
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 33 645 675
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -33 645 45 628
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 67 507 39 184
Impôts sur les bénéfices (X) HK 96 267 82 386
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 833 896 5 701 179
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 492 197 5 388 809
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 341 699 312 370
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 10 217 7 286
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 18 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 585 693 8 964
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 702 643 63 026
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 315 820 71 990
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 18 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 696 593 961
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 18 575 745 795
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 484
DIMINUTIONS Total Général I4 19 271 1 367 240
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 12 684 3 600 16 284
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 140 2 405 14 544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 489 236 43 525 5 143 527 619
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 514 060 49 530 5 143 558 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 32 514
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 38 462
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 49 503 51 411 29 939 70 976
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 49 503 51 411 29 939 70 976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 11 198 29 939
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 32 514
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 469 9 469
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 346 030 346 030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 499 083 499 083
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 17 514 17 514
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 872 096 862 627 9 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 19 596 19 596
Emprunts et dettes financières divers 8A 337 257 337 257
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 216 080 216 080
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 596 207 596 207
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 22 054 22 054
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 439 629 439 629
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 148 523 148 523
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 779 345 1 779 345
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 642
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 94
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 94