A.R.V.I. ACCUEIL DE RETRAITES POUR UNE VIEILLESSE IDEALE - 501480404 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 18 000 9 084 8 916 12 516
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 522 11 522
Fonds commercial AH 563 997 563 997 563 997
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 322 802 246 985 75 818 79 413
Autres immobilisations corporelles AT 295 720 187 628 108 092 105 592
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 15 15 15
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 469 9 469 9 400
TOTAL (I) BJ 1 221 526 455 219 766 307 770 932
Matières premières, approvisionnements BL 9 486 9 486 11 882
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 188 614 16 557 172 057 176 433
Autres créances BZ 607 069 607 069 243 849
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 140 000 140 000 370 721
Disponibilités CF 631 454 631 454 376 156
Charges constatées d’avance CH 23 215 23 215 18 139
TOTAL (II) CJ 1 599 839 16 557 1 583 282 1 197 179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 821 365 471 776 2 349 588 1 968 111
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 66 660 66 660
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 666 5 930
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 260 574 112 675
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 286 534 198 636
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 620 435 383 901
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 41 542
Provisions pour charges DQ 52 082 33 411
TOTAL (III) DR 52 082 74 953
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 338 636 306 640
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 5 898 4 990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 217 847 187 741
Dettes fiscales et sociales DY 561 065 576 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 853 2 918
Autres dettes EA 351 283 306 040
Produits constatés d’avance (2) EB 199 489 124 839
TOTAL (IV) EC 1 677 071 1 509 258
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 349 588 1 968 111
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 671 173 1 504 268
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 5 198 224 5 198 224 5 098 600
Chiffres d’affaires nets FJ 5 198 224 5 198 224 5 098 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 36 628 9 067
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 220 265 80 812
Autres produits FQ 3 705 2 229
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 458 821 5 190 708
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 299 147 279 335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 2 396 280
Autres achats et charges externes FW 1 542 484 1 369 312
Impôts, taxes et versements assimilés FX 205 415 193 516
Salaires et traitements FY 2 233 251 2 202 686
Charges sociales FZ 706 233 683 169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 56 066 54 211
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 18 671 51 444
Autres charges GE 6 550 4 324
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 086 771 4 838 276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 372 050 352 432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 4 814 1 219
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 207 1 706
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 021 2 925
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 021 2 922
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 377 071 355 354
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 51 570
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 51 570
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 74 978
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 605
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 75 583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 51 570 -75 583
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 54 505 34 536
Impôts sur les bénéfices (X) HK 87 602 46 599
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 515 412 5 193 633
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 228 878 4 994 997
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 286 534 198 636
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 18 000
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 575 519
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 567 151 51 371
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 415 69
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 170 085 51 440
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 18 000
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 575 519
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 618 522
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 484
DIMINUTIONS Total Général I4 1 221 526
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 484 3 600 9 084
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 522 11 522
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 382 147 52 465 434 613
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 399 153 56 065 455 219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 51 285
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 797
Total Provisions pour risques et charges 5Z 74 953 18 671 41 542 52 082
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 74 953 18 671 41 542 52 082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 18 671 41 542
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 469
Clients douteux ou litigieux VA 188 614
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 607 069
Charges constatées d’avance VS 23 215
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 828 368 818 899 9 469
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 338 022 338 022
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 217 847 217 847
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 853 2 853
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 351 897 351 897
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 199 489 199 489
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 671 173 1 671 173
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP