LE CERCLE - 501441018 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 58 551 7 038 51 513 17 946
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 456 695 0 1 456 695 1 455 695
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 7 000 0 7 000 7 000
TOTAL (I) BJ 1 522 246 7 038 1 515 208 1 480 641
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 10 763
Clients et comptes rattachés BX 212 724 0 212 724 60 800
Autres créances BZ 258 208 0 258 208 29 388
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 678 0 20 678 410 844
Charges constatées d’avance CH 32 297 0 32 297 19 196
TOTAL (II) CJ 523 907 0 523 907 530 992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 046 153 7 038 2 039 115 2 011 633
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 214 1 091
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 733 752 1 087 123
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 38 510 38 510
TOTAL (I) DL 828 476 1 181 724
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 0 14 137
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 804 351 769 375
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 875 17 858
Dettes fiscales et sociales DY 43 766 18 038
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 232 646 0
Produits constatés d’avance (2) EB 0 10 500
TOTAL (IV) EC 1 210 638 829 909
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 039 115 2 011 633
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 397 478 429 411 826 889 415 667
Chiffres d’affaires nets FJ 397 478 429 411 826 889 415 667
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 0 128 713
Autres produits FQ 11 590
Total des produits d’exploitation (I) FR 826 900 544 967
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 719 385 549 910
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 540 1 088
Salaires et traitements FY 31 653 27 296
Charges sociales FZ 11 540 10 395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 815 1 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 165
Total des charges d’exploitation (II) GF 769 935 590 077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 56 965 -45 109
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 690 000 1 146 727
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 690 000 1 146 727
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 591 14 494
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 591 14 494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 679 409 1 132 233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 736 374 1 087 123
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 25 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 25 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -25 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 2 597 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 516 900 1 691 694
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 783 148 604 571
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 733 752 1 087 123
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 19 165 0 39 382
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 462 695 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 481 864 0 39 382
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 58 551
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 -1 000 0 1 463 695
DIMINUTIONS Total Général I4 -1 000 0 1 522 245
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 223 5 815 0 7 038
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 223 5 815 0 7 038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 7 000 0 7 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 212 724 212 724 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 530 43 530 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 127 917 127 917 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 86 761 86 761 0
Charges constatées d’avance VS 32 297 32 297 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 510 229 503 229 7 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 875 129 875 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 085 2 085 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 3 263 3 263 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 2 597 2 597 0 0
T.V.A. VW 35 454 35 454 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 367 367 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 804 351 804 351 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 232 646 232 646 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 210 638 1 210 638 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP