FINANCIERE PICHET - 501418495 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 236 644 236 644 142 931
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 325 232 140 298 184 934 206 358
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 534 012 946 500 000 533 512 946 534 012 931
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 6 377 000 6 377 000 6 237 000
TOTAL (I) BJ 540 951 823 640 298 540 311 525 540 699 221
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 508 689 508 689 409 453
Avances et acomptes versés sur commandes BV 89 005 89 005 50 039
Clients et comptes rattachés BX 5 346 174 5 346 174 2 010 045
Autres créances BZ 92 715 844 55 901 92 659 943 86 114 265
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 25 158 074 25 158 074 16 161 164
Charges constatées d’avance CH 17 478 17 478 27 793
TOTAL (II) CJ 123 835 266 55 901 123 779 365 104 772 761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 664 787 089 696 199 664 090 890 645 371 983
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 504 204 931 504 204 931
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 358 025 358 025
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 7 518 725 7 018 489
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 94 669 494 87 165 027
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 15 989 202 10 004 703
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 622 740 379 608 751 176
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 600 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 600 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 26 606 682 24 615 106
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 12 801 798 9 127 751
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 428 683 1 553 699
Dettes fiscales et sociales DY 1 493 368 559 879
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 19 977 164 370
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 41 350 510 36 020 806
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 664 090 890 645 371 983
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 686 372 6 686 372 6 163 500
Chiffres d’affaires nets FJ 6 686 372 6 686 372 6 163 500
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 454 206 851 046
Autres produits FQ 2 755 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 143 334 7 014 563
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT -99 236 18 830
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 161 453 38 890
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 6 280 083 5 493 291
Impôts, taxes et versements assimilés FX 300 407 214 458
Salaires et traitements FY 976 940 932 961
Charges sociales FZ 404 374 344 558
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 52 377 32 292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 600 000
Autres charges GE 600 000 1 050 000
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 676 399 8 725 282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -633 065 -1 710 718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 929 4 110
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 1 321 576 854 105
Produits financiers de participations GJ 15 900 000 11 000 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 94 196 197 592
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 196 926 1 002 929
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 191 122 12 200 521
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 500 000
Intérêts et charges assimilées GR 791 201 933 592
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 291 201 933 592
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 15 899 920 11 266 928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 14 047 209 8 706 215
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 150 015 6 869
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 193 150
Total des produits exceptionnels (VII) HD 350 665 6 869
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 386 300 6 980
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 515 15
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 398 815 6 995
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 150 -125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 990 143 -1 298 613
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 25 687 051 19 226 064
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 697 848 9 221 361
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 15 989 202 10 004 703
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 142 931 93 712
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 353 353 43 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 540 249 931 140 030
ACQUISITIONS Total Général 0G 540 746 216 277 196
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 236 644
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 71 574 325 232
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 15 540 389 946
DIMINUTIONS Total Général I4 71 589 540 951 823
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 146 994 52 377 59 074 140 298
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 146 994 52 377 59 074 140 298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 309 600
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 600 000 290 400 309 600
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 500 000 500 000
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 55 901 55 901
Total Provisions pour dépréciation 7B 55 901 500 000 555 901
TOTAL GENERAL 7C 655 901 500 000 600 000 555 901
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 619 200
- Financières UG 500 000
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 6 377 000 6 377 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 5 346 174 5 346 174
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 30 000 30 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 058 240 2 058 240
T. V. A. VB 7 227 7 227
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 165 794 165 794
Groupe et associés VC 90 415 792 90 415 792
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 38 790 38 790
Charges constatées d’avance VS 17 473 17 473
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 104 456 496 104 456 496
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 26 606 682 8 737 770 13 222 768 4 646 144
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 428 683 428 683
Personnel et comptes rattachés 8C 49 676 49 676
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 176 634 176 634
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 990 994 990 994
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 276 063 276 063
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 12 801 798 12 801 798
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 19 977 19 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 41 350 510 23 481 598 13 222 768 4 646 144
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 800 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 2 169 278
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 5 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5 5