2R FLEET SERVICES - 501406227 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 800 0 3 800 3 800
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 61 522 24 076 37 446 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL 4 860 0 4 860 51 720
Terrains AN
Constructions AP 33 000 16 802 16 197 17 847
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 354 635 289 683 64 952 133 345
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 69 440 0 69 440 23 240
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 621 0 1 621 4 381
Autres immobilisations financières BH 4 141 0 4 141 4 141
TOTAL (I) BJ 533 021 330 561 202 459 238 476
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 508 242 0 508 242 463 615
Avances et acomptes versés sur commandes BV 500 0 500 0
Clients et comptes rattachés BX 745 374 322 317 423 056 328 703
Autres créances BZ 59 666 18 492 41 174 139 855
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 20 487 0 20 487 49 750
Charges constatées d’avance CH 28 862 0 28 862 28 767
TOTAL (II) CJ 1 363 132 340 809 1 022 322 1 010 691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 896 154 671 372 1 224 782 1 249 168
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 392 364
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 313 508 308 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 36 275 5 366
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 569 783 533 505
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 48 948 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 48 948 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 104 115 169 842
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 10 784 17 087
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 107 058 302 601
Dettes fiscales et sociales DY 289 963 226 128
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 13 802 0
Produits constatés d’avance (2) EB 80 325 0
TOTAL (IV) EC 606 049 715 660
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 224 782 1 249 168
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 566 175 611 544
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 469 356 0 469 356 460 727
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 093 186 0 1 093 186 1 134 239
Chiffres d’affaires nets FJ 1 562 542 0 1 562 542 1 594 966
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 3 166 4 447
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 48 873 25 732
Autres produits FQ 189 082 10 236
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 803 664 1 635 383
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 70 732 174 322
Variation de stock (marchandises) FT -44 626 -52 692
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 171 261 1 153 810
Impôts, taxes et versements assimilés FX 7 601 17 841
Salaires et traitements FY 169 318 150 090
Charges sociales FZ 55 896 58 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 64 049 54 400
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 105 556 30 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 284 13 577
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 600 073 1 599 360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 203 591 36 023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 18 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 110 562
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 129 562
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 262 4 231
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 262 4 231
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 133 -3 669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 458 32 354
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 7 204 14 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 204 14 500
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 76 318 22 862
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 37 152 13 093
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 48 948 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 162 420 35 955
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -155 215 -21 455
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 8 967 5 532
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 810 997 1 650 445
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 774 722 1 645 078
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 36 275 5 366
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ 777 807 813 252
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 1 622 1 622 0
Autres immobilisations financières UT 4 141 4 141 0
Clients douteux ou litigieux VA 390 851 0 390 851
Autres créances clients UX 354 717 354 717 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 12 324 12 324 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 19 023 19 023 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 514 0 1 514
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 506 24 506 0
Charges constatées d’avance VS 28 862 28 862 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 837 560 445 195 392 365
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 104 116 67 097 36 399 619
Emprunts et dettes financières divers 8A 7 928 7 928 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 107 058 107 058 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 18 126 18 126 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 22 910 22 910 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 25 537 25 537 0 0
T.V.A. VW 217 904 217 904 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 913 9 913 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 856 0 2 856 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 80 326 80 326 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 596 674 556 799 39 255 619
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP