2R FLEET SERVICES - 501406227 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 800 230 3 570 3 570
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 406 1 406
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 33 000 6 902 26 097 27 885
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 372 168 268 510 103 657 233 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 680 680 680
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 563
Autres immobilisations financières BH 13 597 13 597 10 597
TOTAL (I) BJ 424 652 277 050 147 602 276 560
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 128 587 128 587 146 978
Avances et acomptes versés sur commandes BV 7 200 7 200 8 200
Clients et comptes rattachés BX 159 287 159 287 163 080
Autres créances BZ 171 430 171 430 156 182
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 16 16
Disponibilités CF 24 052 24 052 21 832
Charges constatées d’avance CH 55 813 55 813 25 661
TOTAL (II) CJ 546 388 546 388 521 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 971 040 277 050 693 990 798 512
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 182 382 196 456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 11 163 -14 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 413 546 402 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 97 423 150 591
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 28 339 32 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 74 388 61 224
Dettes fiscales et sociales DY 78 261 152 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 030
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 280 444 396 129
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 693 990 798 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 209 130 298 353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 255
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 484 363 484 363 361 112
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 246 545 1 246 545 1 319 856
Chiffres d’affaires nets FJ 1 730 909 1 730 909 1 680 969
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 33 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 318 44 754
Autres produits FQ 115 610 42 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 940 837 1 768 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 236 574 332 000
Variation de stock (marchandises) FT 18 390 -100 342
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 215 388 1 145 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 30 112 22 475
Salaires et traitements FY 163 766 139 941
Charges sociales FZ 69 255 59 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 96 593 100 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 66 743 51 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 896 825 1 750 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 012 17 344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 25
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 1 040
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 065 66
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 040
Intérêts et charges assimilées GR 7 007 7 700
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 007 8 740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 942 -8 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 38 069 8 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 251
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 833 30 317
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 980
Total des produits exceptionnels (VII) HD 53 813 31 568
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 729 694
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 65 915 20 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 10 724 32 980
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 77 369 54 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -23 555 -22 745
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 350
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 995 715 1 799 953
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 984 552 1 814 027
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 11 163 -14 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 751 615 696 744
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 800
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 527 763
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 881
ACQUISITIONS Total Général 0G 545 851
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 800
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 407
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 405 168
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 14 277
DIMINUTIONS Total Général I4 424 652
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 230 230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 407 1 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 266 614 107 318 98 518 275 413
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 268 250 107 318 98 518 277 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 040 1 040
TOTAL GENERAL 7C 61 729 60 689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 13 597
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 159 288
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 5 425
T. V. A. VB 125 255
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 750
Charges constatées d’avance VS 55 813
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 400 129 386 531 13 597
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 97 423 51 160 51 160
Emprunts et dettes financières divers 8A 25 484 433 25 051
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 74 389 74 389
Personnel et comptes rattachés 8C 19 332 19 332
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 427 35 427
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 20 128 20 128
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 374 3 374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 856 2 856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 031 2 031
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 280 444 209 131 71 314
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 50 913
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6