2R FLEET SERVICES - 501406227 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 3 800 230 3 570
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 406 1 406
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 33 000 5 115 27 885
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 494 762 261 498 233 264
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 720 1 040 680
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 563 563
Autres immobilisations financières BH 10 597 10 597
TOTAL (I) BJ 545 850 269 290 276 560
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 146 978 146 978
Avances et acomptes versés sur commandes BV 8 200 8 200
Clients et comptes rattachés BX 190 789 27 708 163 080
Autres créances BZ 189 162 32 980 156 182
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 16
Disponibilités CF 21 832 21 832
Charges constatées d’avance CH 25 661 25 661
TOTAL (II) CJ 582 640 60 689 521 951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 128 491 329 979 798 512
Parts à moins d’un an CP 11 161
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 196 456
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -14 074
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 402 382
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 150 591
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 32 147
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 61 224
Dettes fiscales et sociales DY 152 165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 396 129
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 798 512
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 298 353
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 255
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 361 112 361 112
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 319 856 1 319 856
Chiffres d’affaires nets FJ 1 680 969 1 680 969
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 44 754
Autres produits FQ 42 594
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 768 319
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 332 000
Variation de stock (marchandises) FT -100 342
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 145 535
Impôts, taxes et versements assimilés FX 22 475
Salaires et traitements FY 139 941
Charges sociales FZ 59 200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 100 843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 51 319
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 750 974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 17 344
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 66
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 66
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 040
Intérêts et charges assimilées GR 7 700
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 740
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -8 673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 8 670
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 251
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 30 317
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 31 568
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 694
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 639
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 32 980
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 54 313
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -22 745
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 799 954
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 814 028
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -14 074
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 696 744
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 43 720
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 3 800
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 407
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 465 744
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 16 577
ACQUISITIONS Total Général 0G 487 528
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 3 800
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 407
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 527 763
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 881
DIMINUTIONS Total Général I4 545 851
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 230 230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 407 1 407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 201 809 100 844 36 039 266 614
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 203 446 100 844 36 039 268 250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 040
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 040 1 040
TOTAL GENERAL 7C 1 040 1 040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 564 564
Autres immobilisations financières UT 10 597 10 597
Clients douteux ou litigieux VA 32 864
Autres créances clients UX 157 925
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 765
T. V. A. VB 178 338
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 25 661
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 416 775 416 775
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 255 2 255
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 148 337 50 560 50 560
Emprunts et dettes financières divers 8A 29 292 29 292
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 61 225 61 225
Personnel et comptes rattachés 8C 12 959 12 959
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 29 195 29 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 548 104 548
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 464 5 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 2 856 2 856
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 396 130 298 353 97 777
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 32 250
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 913
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP