4 AS - 501332712 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 263 093 116 068 147 025 164 464
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 51 510 39 890 11 620 36 359
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 314 603 155 958 158 645 200 823
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 206 066 2 740 203 326 271 992
Autres créances BZ 4 368 4 368 70 743
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 346 659 346 659 1 319 713
Charges constatées d’avance CH 38 440 38 440 2 460
TOTAL (II) CJ 595 532 2 740 592 792 1 664 908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 910 136 158 698 751 437 1 865 732
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 000 5 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 303 155 1 157 755
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 203 569 152 712
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 561 724 1 365 467
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 187 223 356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 16 669 16 669
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 137 17 758
Dettes fiscales et sociales DY 111 838 188 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 281 38 410
Produits constatés d’avance (2) EB 2 602 15 304
TOTAL (IV) EC 189 713 500 264
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 751 437 1 865 732
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 173 044 483 595
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 969 742 969 742 1 165 419
Chiffres d’affaires nets FJ 969 742 969 742 1 165 419
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 000 2 150
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 400 1 847
Autres produits FQ 1 670 7 102
Total des produits d’exploitation (I) FR 975 813 1 176 518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 154 648 177 433
Impôts, taxes et versements assimilés FX 3 513 32 572
Salaires et traitements FY 332 481 560 562
Charges sociales FZ 183 333 177 536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 28 908 30 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 705 898
Total des charges d’exploitation (II) GF 707 329 979 710
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 268 484 196 808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 3 043 8 671
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 043 8 671
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 043 8 671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 271 527 205 479
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 200
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 18 200
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 135 911
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 15 306
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 441 911
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 2 759 -911
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 70 718 51 856
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 997 056 1 185 189
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 793 487 1 032 477
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 203 569 152 712
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 400 1 847
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 75 293 59 316
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 207
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 263 093
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 74 475 2 035
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ
ACQUISITIONS Total Général 0G 337 568 2 035
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 263 093
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 25 000 51 510
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3
DIMINUTIONS Total Général I4 25 000 314 603
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 98 629 17 440 116 068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 38 116 11 469 9 694 39 890
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 136 744 28 908 9 694 155 958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 2 740 2 740
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 2 740 2 740
TOTAL GENERAL 7C 2 740 2 740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 740
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 206 066 206 066
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 349 1 349
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 698 2 698
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 56 56
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 266 266
Charges constatées d’avance VS 38 440 38 440
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 248 874 248 874
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 137 18 137
Personnel et comptes rattachés 8C 13 067 13 067
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 641 35 641
Impôts sur les bénéfices 8E 5 537 5 537
T.V.A. VW 38 639 38 639
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 18 953 18 953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 187 187
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 281 40 281
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 2 602 2 602
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 173 044 173 044
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 1 007 312
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 54 183 78 927
Location, charges locatives et de copropriété XQ 3 288 2 566
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 17 187 16 957
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 79 991 78 982
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 154 648 177 433
Taxe professionnelle YW 2 174 2 098
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 339 30 474
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 3 513 32 572
Montant de la TVA. collectée YY 192 962 235 590
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 15 367 23 385
Effectif moyen du personnel YP 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 7