NOGA - 501326771 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 93 339 93 339 0 0
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 807 574 16 698 3 790 876 3 796 638
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 54 862 14 496 40 366 34 739
Immobilisations en cours AV 144 576 0 144 576 112 025
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 684 054 54 000 23 630 054 23 724 668
Créances rattachées à des participations BB 468 010 98 466 369 545 479 874
Autres titres immobilisés BD 10 363 212 3 000 10 360 212 9 207 104
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 000 70 000 0 4 750
TOTAL (I) BJ 38 685 627 349 999 38 335 628 37 359 797
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 1 013 795 50 000 963 795 180 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 0 0 0 6 559
Autres créances BZ 133 413 0 133 413 51 962
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 200 000 0 200 000 0
Disponibilités CF 7 801 064 0 7 801 064 6 861 681
Charges constatées d’avance CH 4 116 0 4 116 5 420
TOTAL (II) CJ 9 152 388 50 000 9 102 388 7 105 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 47 838 014 399 999 47 438 016 44 465 418
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 062 328 12 062 328
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 234 612 1 234 612
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 25 772 510 27 282 007
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 6 255 016 2 133 361
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 45 324 466 42 712 308
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 159 433
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 999 975 1 026 587
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 34 998 41 901
Dettes fiscales et sociales DY 78 417 684 189
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 113 550 1 753 110
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 47 438 016 44 465 418
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 113 550 1 753 110
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 0 433
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 176 472 0 176 472 97 169
Chiffres d’affaires nets FJ 176 472 0 176 472 97 169
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 637 2 658
Autres produits FQ 48 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 179 156 99 829
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 294 566 301 838
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 482 11 453
Salaires et traitements FY 23 573 22 382
Charges sociales FZ 4 300 4 432
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 635 11 147
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 0 50 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 30 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 345 585 401 252
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -166 430 -301 423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 11 943 7 851
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 6 403 607 40 278
Autres intérêts et produits assimilés GL 396 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 415 945 48 129
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 58 033 167 432
Intérêts et charges assimilées GR 21 021 7 049
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 79 054 174 481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 336 891 -126 352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 6 170 462 -427 775
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 620 3 470 566
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 533 857 798 736
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 535 477 4 269 302
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 164 3 954
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 377 854 1 013 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 379 018 1 017 095
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 156 459 3 252 207
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 71 905 691 071
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 130 578 4 417 260
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 875 562 2 283 899
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 6 255 016 2 133 361
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 637 2 658
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 93 339 0 0
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 962 961 0 44 051
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 583 827 0 2 115 581
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 640 127 0 2 159 632
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 0 0 93 339
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 007 012
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 1 114 132 34 585 276
DIMINUTIONS Total Général I4 0 1 114 132 38 685 627
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 93 339 0 0 93 339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 19 559 11 635 0 31 194
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 112 898 11 635 0 124 533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 54 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 113 432 58 033 0 171 466
Sur stocks et en cours 6N 50 000 0 0 50 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 217 432 58 033 0 275 466
TOTAL GENERAL 7C 217 432 58 033 0 275 466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 58 033 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 468 010 0 468 010
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 000 0 70 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 334 2 334 0
Groupe et associés VC 131 079 131 079 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 4 116 4 116 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 675 539 137 529 538 010
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 159 159 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 34 998 34 998 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 487 2 487 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 700 1 700 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 71 905 71 905 0 0
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 326 2 326 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 999 975 1 999 975 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 113 550 2 113 550 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 0 3 642 858
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 33 906 83 978
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 260 660 217 860
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 294 566 301 838
Taxe professionnelle YW 315 722
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 11 167 10 731
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 482 11 453
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP