NOGA - 501326771 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 93 339 93 339
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 3 807 574 10 936 3 796 638 3 802 400
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 43 362 8 623 34 739 40 124
Immobilisations en cours AV 112 025 112 025 65 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 23 778 668 54 000 23 724 668 22 849 668
Créances rattachées à des participations BB 525 056 45 182 479 874 1 178 204
Autres titres immobilisés BD 9 210 104 3 000 9 207 104 9 192 098
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 70 000 65 250 4 750 70 000
TOTAL (I) BJ 37 640 127 280 330 37 359 797 37 197 493
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 230 000 50 000 180 000 230 000
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 6 559 6 559 6 912
Autres créances BZ 51 962 51 962 65 486
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 6 861 681 6 861 681 6 557 749
Charges constatées d’avance CH 5 420 5 420 3 308
TOTAL (II) CJ 7 155 622 50 000 7 105 622 6 863 454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 44 795 749 330 330 44 465 418 44 060 947
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 062 328 12 062 328
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 234 612 1 234 612
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 27 282 007 31 076 633
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 133 361 -794 626
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 42 712 308 43 578 947
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 433 61
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 026 587 446 251
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 901 31 479
Dettes fiscales et sociales DY 684 189 4 209
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 753 110 482 000
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 44 465 418 44 060 947
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 753 110 482 000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 433 61
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 97 169 97 169 9 610
Chiffres d’affaires nets FJ 97 169 97 169 9 610
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 658 1 812
Autres produits FQ 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 99 829 11 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 301 838 776 636
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 453 11 734
Salaires et traitements FY 22 382 20 329
Charges sociales FZ 4 432 3 477
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 147 8 412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 50 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 401 252 820 590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -301 423 -809 168
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 7 851 11 400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 40 278
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 48 129 11 400
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 167 432
Intérêts et charges assimilées GR 1 049 4 471
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 174 481 4 471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -126 352 6 929
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -427 775 -802 239
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 470 566 522
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 798 736
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 269 302 522
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 954 4 909
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 013 141
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 1 017 095 4 909
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 252 207 -4 388
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 691 071 -12 000
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 417 260 23 343
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 283 899 817 970
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 133 361 -794 626
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 658 1 812
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 93 339
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 3 915 936 47 025
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 33 289 969 4 879 839
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 299 244 4 926 864
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 93 339
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 962 961
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 2 000 000
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 585 981 33 583 827
DIMINUTIONS Total Général I4 4 585 981 37 640 127
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 93 339 93 339
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 8 412 11 147 19 559
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 101 751 11 147 112 898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 54 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 113 432 113 432
Sur stocks et en cours 6N 50 000 50 000
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 217 432 217 432
TOTAL GENERAL 7C 217 432 217 432
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 50 000
- Financières UG 167 432
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 525 056 -1 525 056
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 70 000 70 000
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 6 559 6 559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 24 441 24 441
Groupe et associés VC 27 521 27 521
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 5 420 5 420
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 658 996 63 940 595 056
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 433 433
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 901 41 901
Personnel et comptes rattachés 8C 1 503 1 503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 1 228 1 228
Impôts sur les bénéfices 8E 679 071 679 071
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 388 2 388
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 026 587 1 026 587
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 753 110 1 753 110
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 3 000 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 194
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 83 978 661 382
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 217 860 115 060
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 301 838 776 636
Taxe professionnelle YW 722 920
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 10 731 10 814
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 11 453 11 734
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP