A. DE FUSSIGNY - 501302129 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 64 230 64 230
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 271 456 71 267 200 189
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 33 023 26 392 6 631
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 229 137 97 011 132 126
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 515 154 1 427 635 87 518
Autres immobilisations corporelles AT 400 055 292 244 107 811
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 500 500
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 474 474
TOTAL (I) BJ 2 514 029 1 978 780 535 249
Matières premières, approvisionnements BL 1 427 408 1 427 408
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 303 393 303 393
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 33 473 33 473
Clients et comptes rattachés BX 1 740 474 1 740 474
Autres créances BZ 71 579 71 579
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 121 952 121 952
Charges constatées d’avance CH 97 772 97 772
TOTAL (II) CJ 3 796 050 3 796 050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 310 079 1 978 780 4 331 299
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 18 433
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -193 453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 7 714
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 332 693
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 450 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 180 641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 062 761
Dettes fiscales et sociales DY 146 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 158 977
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 998 606
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 331 299
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 998 606
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 450 000
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 391 843 391 843
Production vendue biens FD 54 058 6 460 532 6 514 590
Production vendue services FG 11 485 507 11 992
Chiffres d’affaires nets FJ 457 386 6 461 039 6 918 425
Production stockée FM 234 991
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 53 848
Autres produits FQ 84
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 207 348
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 318 591
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 984 963
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -376 998
Autres achats et charges externes FW 943 388
Impôts, taxes et versements assimilés FX 85 828
Salaires et traitements FY 557 610
Charges sociales FZ 212 034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 125 228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 216
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 850 858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 356 490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 247 644
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 247 644
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 34 982
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 34 982
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 212 662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 569 152
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 20 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 000
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 561 427
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 666
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 581 427
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -561 427
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 11
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 474 992
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 467 279
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 7 714
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 27 784
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 53 848
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 64 230
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 299 950 4 529
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 104 859 39 487
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 974
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 490 013 44 016
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 64 230
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 304 479
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 144 346
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 20 000 974
DIMINUTIONS Total Général I4 20 000 2 514 029
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 64 230 64 230
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 86 468 11 192 97 659
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 702 854 114 036 1 816 890
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 853 552 125 228 1 978 780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 474
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 740 474
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 36
Impôts sur les bénéfices VM 19 149
T. V. A. VB 31 511
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 7 392
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 13 490
Charges constatées d’avance VS 97 772
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 910 298 1 909 824 474
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 450 000 450 000
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 062 761 1 062 761
Personnel et comptes rattachés 8C 58 146 58 146
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 70 305 70 305
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 885 1 885
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 891 15 891
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 180 641 1 180 641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 158 977 1 158 977
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 998 606 3 998 606
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ 58 980
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 7 255
Location, charges locatives et de copropriété XQ 70 739
Personnel extérieur à l’entreprise YU 169 739
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 128 436
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 567 218
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 943 388
Taxe professionnelle YW 15 886
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 69 942
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 85 828
Montant de la TVA. collectée YY 29 554
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 228 857
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP