A2MICILE REGION ILE DE FRANCE - 501274351 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 2 800 2 800
Fonds commercial AH 201 502 201 502 109 015
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 7 566 5 854 1 711 872
Autres immobilisations corporelles AT 53 022 30 205 22 816 15 986
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 270 922
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 10 779 10 779 6 463
TOTAL (I) BJ 275 669 38 860 236 809 403 258
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 740 003 24 070 715 932 624 932
Autres créances BZ 312 235 312 235 394 588
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 102 272 102 272 109 215
Charges constatées d’avance CH 6 778 6 778 2 105
TOTAL (II) CJ 1 161 288 24 070 1 137 218 1 130 839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 436 957 62 930 1 374 027 1 534 097
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 64 200 64 200
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 36 261 36 261
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 420 6 420
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH -30 264 526
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 52 401 -30 790
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 129 018 76 617
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 36 000 6 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 36 000 6 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 502 1 362
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 34 834 327 840
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 700 781 494 530
Dettes fiscales et sociales DY 454 093 603 001
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 16 799 24 748
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 209 009 1 451 480
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 374 027 1 534 097
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 209 009 1 451 480
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 2 502 1 362
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 834 844 3 834 844 2 886 567
Chiffres d’affaires nets FJ 3 834 844 3 834 844 2 886 567
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 10 316 2 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 247 24 427
Autres produits FQ 460 1 834
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 874 867 2 914 828
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 562 078 499 253
Impôts, taxes et versements assimilés FX 60 370 38 199
Salaires et traitements FY 2 662 447 2 051 911
Charges sociales FZ 463 968 341 965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 101 7 901
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 24 070 3 490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 36 000
Autres charges GE 2 299 1 170
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 819 333 2 943 890
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 55 534 -29 062
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 174 780
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 174 780
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 276 1 712
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 276 1 712
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 103 -932
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 52 431 -29 994
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 796
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 796
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 -796
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 875 040 2 915 608
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 822 639 2 946 398
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 52 401 -30 790
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 111 815 92 488
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 38 134 22 453
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 277 385 4 319
ACQUISITIONS Total Général 0G 427 334 119 260
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 204 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 60 587
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 270 925 10 779
DIMINUTIONS Total Général I4 270 925 275 669
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 800 2 800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 21 276 14 783 36 060
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 24 076 14 783 38 860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 36 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 6 000 36 000 6 000 36 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 8 240 24 070 8 240 24 070
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 240 24 070 8 240 24 070
TOTAL GENERAL 7C 14 240 60 070 14 240 60 070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 60 070 14 240
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 10 779
Clients douteux ou litigieux VA 13 638
Autres créances clients UX 726 365
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 611
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 267 227
T. V. A. VB 5 112
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 28 247
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 10 038
Charges constatées d’avance VS 6 778
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 069 796 1 059 016 10 779
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 502 2 502
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 700 781 700 781
Personnel et comptes rattachés 8C 246 734 246 734
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 179 654 179 654
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 19 641 19 641
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 064 8 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 34 834 34 834
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 16 799 16 799
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 209 009 1 209 009
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP