NEWFUND MANAGEMENT - 501215115 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 617 30 617 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 652 134 512 37 140 43 446
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 503 267 0 503 267 503 267
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 961 178 0 1 961 178 1 736 897
Prêts BF 131 574 0 131 574 250 000
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 2 798 288 165 129 2 633 159 2 533 610
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 067 175 0 1 067 175 1 037 175
Autres créances BZ 200 876 0 200 876 108 880
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 2 259 152 0 2 259 152 1 887 688
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 15 594 0 15 594 38 885
TOTAL (II) CJ 3 542 797 0 3 542 797 3 072 627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 341 085 165 129 6 175 956 5 606 238
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 3 199 452 2 695 489
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 890 837 503 963
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 640 289 3 749 452
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 878 017 1 225 158
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 183 371 96 627
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 112 207 98 538
Dettes fiscales et sociales DY 354 210 427 871
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 7 862 8 591
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 535 667 1 856 786
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 175 956 5 606 238
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 008 139 978 769
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 519 600 3 489 600
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 519 600 3 489 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 671 10 707
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 563 271 3 500 307
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 170 965 1 024 977
Impôts, taxes et versements assimilés FX 171 792 178 571
Salaires et traitements FY 1 240 831 1 231 208
Charges sociales FZ 492 815 510 214
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 160 20 387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 096 567 2 965 368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 466 704 534 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 583 591 0
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 241 3 051
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 68 175
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 585 832 71 226
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 10 395 8 228
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 10 395 8 228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 575 437 62 999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 042 141 597 938
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 4 469 58 016
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 4 469 58 016
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 469 8 500
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 291 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 760 8 500
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 291 49 516
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 149 012 143 491
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 4 153 572 3 629 549
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 262 734 3 125 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 890 837 503 963
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 617 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 886 0 16 145
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 490 164 0 756 098
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 678 667 0 772 243
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 617
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 379 171 652
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 650 243 2 596 019
DIMINUTIONS Total Général I4 0 652 622 2 798 288
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 617 0 0 30 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 114 440 22 451 2 379 134 512
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 145 057 22 451 2 379 165 129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 131 574 0 131 574
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 067 175 1 067 175 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 252 2 252 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 5 810 5 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 192 814 192 814 0
Charges constatées d’avance VS 15 594 15 594 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 415 219 1 283 645 131 574
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 878 017 350 490 527 528 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 112 207 112 207 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 117 731 117 731 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 187 157 187 157 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 49 322 49 322 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 183 371 183 371 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 7 862 7 862 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 535 667 1 008 139 527 528 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 347 141
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0