NEWFUND MANAGEMENT - 501215115 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 617 30 617 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 248 492 195 415 53 077 45 993
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 503 267 0 503 267 503 267
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 4 412 888 0 4 412 888 2 498 628
Prêts BF 170 147 0 170 147 0
Autres immobilisations financières BH 37 375 0 37 375 0
TOTAL (I) BJ 5 402 786 226 032 5 176 754 3 047 888
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 775 772 0 1 775 772 1 453 014
Autres créances BZ 132 556 0 132 556 185 280
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 465 599 0 1 465 599 1 554 813
Disponibilités CF 220 291 0 220 291 302 817
Charges constatées d’avance CH 11 492 0 11 492 9 758
TOTAL (II) CJ 3 605 710 0 3 605 710 3 505 681
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 9 008 496 226 032 8 782 464 6 553 569
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 448 157 4 090 289
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 316 664 357 868
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 314 822 4 998 157
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 173 667 527 528
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 362 808 262 928
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 109 452 129 404
Dettes fiscales et sociales DY 692 910 432 084
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 128 806 203 469
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 467 643 1 555 412
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 8 782 464 6 553 569
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 467 643 1 381 755
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 10 0
Dont emprunts participatifs EI 362 808
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 4 130 020 3 759 334
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 4 130 020 3 759 334
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 1 457 266
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 131 477 3 759 600
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 577 184 1 581 615
Impôts, taxes et versements assimilés FX 211 070 162 007
Salaires et traitements FY 1 493 740 1 209 613
Charges sociales FZ 664 229 488 340
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 33 670 27 233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 378 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 980 272 3 468 808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 151 205 290 791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 000 8 757
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 329 585 105 342
Autres intérêts et produits assimilés GL 47 640 20 312
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 2 497 0
Total des produits financiers (V) GP 2 381 722 134 410
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 423 7 031
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 423 7 031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 373 299 127 379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 524 504 418 170
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 20 146 3 540
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 750 5 475
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 29 896 9 015
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 9 750 5 475
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 9 750 5 475
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 20 146 3 540
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 227 986 63 842
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 6 543 095 3 903 025
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 226 430 3 545 157
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 316 664 357 868
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 617 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 207 738 0 40 754
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 3 001 895 0 2 560 525
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 240 250 0 2 601 279
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 617
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 248 492
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 438 744 5 123 677
DIMINUTIONS Total Général I4 0 438 744 5 402 786
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 617 0 0 30 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 161 745 33 670 0 195 415
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 192 362 33 670 0 226 032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 170 147 0 170 147
Autres immobilisations financières UT 37 375 0 37 375
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 775 772 1 775 772 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 91 653 91 653 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 810 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 40 093 40 093 0
Charges constatées d’avance VS 11 492 11 492 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 127 342 1 919 820 207 522
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 10 10 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 173 657 173 657 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 109 452 109 452 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 46 084 46 084 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 323 773 323 773 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 323 053 323 053 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 362 808 362 808 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 128 806 128 806 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 467 643 1 467 643 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 353 871
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP