NEWFUND MANAGEMENT - 501215115 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 30 617 30 617 0 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 207 738 161 745 45 993 37 140
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 503 267 0 503 267 503 267
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 2 498 628 0 2 498 628 1 961 178
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 0 0 0 131 574
TOTAL (I) BJ 3 240 250 192 362 3 047 888 2 633 159
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 453 014 0 1 453 014 1 067 175
Autres créances BZ 185 280 0 185 280 200 876
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 554 813 0 1 554 813 0
Disponibilités CF 302 817 0 302 817 2 259 152
Charges constatées d’avance CH 9 758 0 9 758 15 594
TOTAL (II) CJ 3 505 681 0 3 505 681 3 542 797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 6 745 932 192 362 6 553 569 6 175 956
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 500 000 500 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 50 000 50 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 090 289 3 199 452
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 357 868 890 837
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 4 998 157 4 640 289
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 527 528 878 017
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 262 928 183 371
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 129 404 112 207
Dettes fiscales et sociales DY 432 084 354 210
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 203 469 7 862
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 555 412 1 535 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 6 553 569 6 175 956
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 0 0 3 759 334 3 519 600
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 3 759 334 3 519 600
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 266 43 667
Autres produits FQ 0 4
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 759 600 3 563 271
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 581 615 1 170 965
Impôts, taxes et versements assimilés FX 162 007 171 792
Salaires et traitements FY 1 209 613 1 240 831
Charges sociales FZ 488 340 492 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 27 233 20 160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 0 5
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 468 808 3 096 567
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 290 791 466 704
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 8 757 0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 105 342 583 591
Autres intérêts et produits assimilés GL 20 312 2 241
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 134 410 585 832
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 7 031 10 395
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 7 031 10 395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 127 379 575 437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 418 170 1 042 141
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 540 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 475 4 469
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 015 4 469
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 475 4 469
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 2 291
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 475 6 760
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 540 -2 291
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 63 842 149 012
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 903 025 4 153 572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 545 157 3 262 734
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 357 868 890 837
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 30 617 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 171 652 0 36 086
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 596 019 0 736 325
ACQUISITIONS Total Général 0G 2 798 288 0 772 411
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 30 617
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 207 738
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 330 449 3 001 895
DIMINUTIONS Total Général I4 0 330 449 3 240 250
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 617 0 0 30 617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 134 512 27 233 0 161 745
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 165 129 27 233 0 192 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 453 014 1 453 014 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 98 770 98 770 0
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 810 810 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 85 700 85 700 0
Charges constatées d’avance VS 9 758 9 758 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 648 052 1 648 052 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 527 528 353 871 173 657 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 129 404 129 404 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 111 855 111 855 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 253 719 253 719 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 66 510 66 510 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 262 928 262 928 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 203 469 203 469 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 555 412 1 381 755 173 657 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 350 490
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 11 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 11 0