MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 649 1 649 0 0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 351 016 299 640 51 376 86 600
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 456 495 0 8 456 495 6 160 191
Créances rattachées à des participations BB 12 479 171 0 12 479 171 14 796 478
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 8 000 000
Prêts BF 56 782 0 56 782 56 453
Autres immobilisations financières BH 2 545 226 0 2 545 226 2 545 226
TOTAL (I) BJ 23 890 340 301 289 23 589 051 31 644 949
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 0 0 0 130
Clients et comptes rattachés BX 74 400 0 74 400 67 200
Autres créances BZ 114 681 0 114 681 136 266
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 200 046 0 1 200 046 1 200 046
Disponibilités CF 11 260 786 0 11 260 786 1 030 806
Charges constatées d’avance CH 2 380 0 2 380 2 506
TOTAL (II) CJ 12 652 294 0 12 652 294 2 436 955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 36 542 634 301 289 36 241 345 34 081 904
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 694 102 692 598
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 12 437 974 1 518 157
Report à nouveau DH 0 11 634 094
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 769 593 30 084
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 485 4 890
TOTAL (I) DL 27 986 375 25 964 045
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 000 000 8 000 000
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 812 812
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 378 16 936
Dettes fiscales et sociales DY 181 160 49 611
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 620 50 500
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 254 970 8 117 859
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 36 241 345 34 081 904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 812
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 37 000 0 37 000 25 000
Chiffres d’affaires nets FJ 37 000 0 37 000 25 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ 0 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 37 000 25 003
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 411 255 89 554
Impôts, taxes et versements assimilés FX 23 924 20 600
Salaires et traitements FY 60 000 60 000
Charges sociales FZ 21 722 39 662
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 35 224 35 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 21 2 303
Total des charges d’exploitation (II) GF 552 147 247 861
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -515 147 -222 858
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 332 901 308 301
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 336 329
Autres intérêts et produits assimilés GL 209 156 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 542 393 308 630
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 96 000 71 445
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 96 000 71 445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 446 393 237 185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 931 247 14 327
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 293 888 21 668
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 4 790 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 298 678 21 668
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 8 925 4 222
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 326 565 1 690
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 385 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 335 875 5 912
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 962 803 15 756
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 124 457 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 878 071 355 301
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 108 479 325 218
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 769 593 30 084
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 649 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 351 016 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 558 349 0 2 623 078
ACQUISITIONS Total Général 0G 31 911 014 0 2 623 078
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 1 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 351 016
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 10 317 186 326 565 23 537 675
DIMINUTIONS Total Général I4 10 317 186 326 565 23 890 340
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 0 0 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 264 416 35 224 0 299 640
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 266 065 35 224 0 301 289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 485
Total Provisions réglementées 3Z 4 890 385 4 790 485
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 890 385 4 790 485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 12 479 171 0 12 479 171
Prêts UP 56 782 0 56 782
Autres immobilisations financières UT 2 545 226 0 2 545 226
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 74 400 74 400 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 500 500 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 114 181 114 181 0
Charges constatées d’avance VS 2 380 2 380 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 15 272 641 191 461 15 081 180
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 000 000 0 8 000 000 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 378 22 378 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 21 003 21 003 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 124 457 124 457 0 0
T.V.A. VW 28 557 28 557 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 143 7 143 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 620 50 620 0 0
Groupe et associés VI 812 812 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 254 970 254 970 8 000 000 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP