MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 649 1 649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 346 686 192 977 153 709 171 351
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 052 514 1 750 5 050 764 5 072 314
Créances rattachées à des participations BB 16 246 717 16 246 717 16 183 929
Autres titres immobilisés BD 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Prêts BF 227 114 227 114 186 300
Autres immobilisations financières BH 2 545 226 2 545 226 2 545 226
TOTAL (I) BJ 32 419 907 196 376 32 223 531 32 159 121
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 37 200 37 200 7 200
Autres créances BZ 523 103 523 103 676 747
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 822 454 822 454 240 752
Charges constatées d’avance CH 1 305 1 305 1 295
TOTAL (II) CJ 1 384 062 1 384 062 925 995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 803 969 196 376 33 607 593 33 085 115
Parts à moins d’un an CP 19 019 058
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 636 457 469 816
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 518 157 1 518 157
Report à nouveau DH 10 567 423 7 401 258
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 572 161 3 332 806
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 890 4 890
TOTAL (I) DL 25 383 311 24 811 149
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 8 014 694 7 901 649
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 101 986 100 621
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 27 425 18 110
Dettes fiscales et sociales DY 30 177 203 585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 000 50 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 224 282 8 273 966
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 607 593 33 085 115
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 224 282 668 866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 33 750 33 750 48 684
Chiffres d’affaires nets FJ 33 750 33 750 48 684
Production stockée FM
Production immobilisée FN 450
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 31 394 29 259
Autres produits FQ 4 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 65 599 77 945
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 75 830 439 482
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 369 12 555
Salaires et traitements FY 60 450 60 000
Charges sociales FZ 22 415 22 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 34 742 32 503
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 206 809 567 134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -141 210 -489 190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 49 660 35 199
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 787 818 744 196
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 2 349 356
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 790 167 744 553
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 750
Intérêts et charges assimilées GR 119 709 78 812
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 121 459 78 812
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 668 708 665 741
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 577 158 211 750
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 316
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 22 500 9 135 466
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 22 816 9 135 466
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 893 15 000
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 20 000 5 823 583
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 22 893 5 838 583
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -78 3 296 883
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 919 175 827
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 928 241 9 993 162
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 356 080 6 660 356
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 572 161 3 332 806
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 329 586 17 100
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 31 987 769 5 349 684
ACQUISITIONS Total Général 0G 32 319 005 5 366 784
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 346 686
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 245 882 20 000 32 071 572
DIMINUTIONS Total Général I4 5 245 882 20 000 32 419 907
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 158 235 34 742 192 977
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 159 884 34 742 194 626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 890
Total Provisions réglementées 3Z 4 890 4 890
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 750
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 1 750 1 750
TOTAL GENERAL 7C 4 890 1 750 6 640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 1 750
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 246 717 16 246 717
Prêts UP 227 114 227 114
Autres immobilisations financières UT 2 545 226 2 545 226
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 200 37 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 16 299 16 299
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 506 804 506 804
Charges constatées d’avance VS 1 305 1 305
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 580 665 19 580 665
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 14 694 14 694
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 8 000 000 8 000 000
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 000 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 27 425 27 425
Personnel et comptes rattachés 8C 2 987 2 987
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 884 6 884
Impôts sur les bénéfices 8E 2 623 2 623
T.V.A. VW 16 964 16 964
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 719 719
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 000 50 000
Groupe et associés VI 1 986 1 986
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 224 282 224 282 8 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 394 900
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 289 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP