MOUSQUETAIRES PARTICIPATIONS - 501181499 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 649 1 649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 329 586 158 235 171 351 183 954
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 072 314 5 072 314 5 652 809
Créances rattachées à des participations BB 16 183 929 16 183 929 8 103 421
Autres titres immobilisés BD 8 000 000 8 000 000
Prêts BF 186 300 186 300 15 000
Autres immobilisations financières BH 2 545 226 2 545 226 7 173 065
TOTAL (I) BJ 32 319 005 159 884 32 159 121 21 128 249
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 3 440
Clients et comptes rattachés BX 7 200 7 200 30 000
Autres créances BZ 676 747 676 747 331 945
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 240 752 240 752 696 439
Charges constatées d’avance CH 1 295 1 295 905
TOTAL (II) CJ 925 995 925 995 1 062 728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 33 244 999 159 884 33 085 115 22 190 977
Parts à moins d’un an CP 16 370 229
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 12 041 070 12 041 070
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 43 152 43 152
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 469 816 457 039
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 518 157 1 518 157
Report à nouveau DH 7 401 258 7 158 487
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 332 806 255 549
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 4 890 4 890
TOTAL (I) DL 24 811 149 21 478 343
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 7 901 649 593 771
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 100 621 741
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 110 21 663
Dettes fiscales et sociales DY 203 585 46 459
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 50 000 50 000
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 8 273 966 712 634
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 33 085 115 22 190 977
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 668 866 399 430
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 48 684 48 684 216 000
Chiffres d’affaires nets FJ 48 684 48 684 216 000
Production stockée FM
Production immobilisée FN 26 100
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 259 37 892
Autres produits FQ 2 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 77 945 279 995
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 439 482 157 908
Impôts, taxes et versements assimilés FX 12 555 12 865
Salaires et traitements FY 60 000 86 100
Charges sociales FZ 22 590 27 309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 32 503 31 130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 567 134 315 317
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -489 190 -35 322
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 35 199 47 805
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 744 317 575
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 356 1 199
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 744 553 318 774
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 78 812 62 954
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 78 812 62 954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 665 741 255 820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 211 750 268 302
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 9 135 466 59 236
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 9 135 466 59 236
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 15 000 4 809
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 823 583 57 110
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 887
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 838 583 62 807
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 296 883 -3 571
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 175 827 9 183
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 993 162 705 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 6 660 356 450 261
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 332 806 255 549
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 649
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 309 686 19 900
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 20 944 295 17 881 153
ACQUISITIONS Total Général 0G 21 255 630 17 901 053
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 649
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 329 586
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 641 933 1 195 745 31 987 769
DIMINUTIONS Total Général I4 5 641 933 1 195 745 32 319 005
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 649 1 649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 125 732 32 503 158 235
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 127 381 32 503 159 884
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 4 890
Total Provisions réglementées 3Z 4 890 4 890
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 4 890 4 890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 16 183 929 16 183 929
Prêts UP 186 300 186 300
Autres immobilisations financières UT 2 545 226 2 545 226
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 7 200 7 200
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 13 050 13 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 28 539 28 539
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 635 158 635 158
Charges constatées d’avance VS 1 295 1 295
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 19 600 698 17 055 472 2 545 226
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 296 549 296 549
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 7 605 100 7 605 100
Emprunts et dettes financières divers 8A 100 000 100 000
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 110 18 110
Personnel et comptes rattachés 8C 13 050 13 050
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 10 076 10 076
Impôts sur les bénéfices 8E 166 643 166 643
T.V.A. VW 13 164 13 164
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 652 652
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 50 000 50 000
Groupe et associés VI 621 621
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 8 273 966 668 866 7 605 100
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 605 100
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 289 112
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP